Kassaflödesanalys (TTM)
Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 404 | −251 | 513 | 1 940 | 2 757 | 2 658 | 2 753 | 3 891 | 3 732 | 3 775 | 3 458 | 3 158 | 3 033 | 2 699 | 2 967 | 3 416 | 3 747 | 4 013 | 4 027 | 3 695 |
| Ändring (%) | −82,14 | −304,79 | 278,12 | 42,07 | −3,60 | 3,58 | 41,34 | −4,09 | 1,14 | −8,40 | −8,67 | −3,96 | −11,00 | 9,93 | 15,11 | 9,71 | 7,09 | 0,34 | −8,24 | |
| % av kassaflödet | −188,36 | −21,49 | 93,33 | 10 603,83 | −137,98 | −111,02 | −405,97 | 418,25 | 266,38 | 245,70 | 1 446,13 | 1 143,75 | 303,21 | −807,45 | 1 275,75 | −28 228,93 | −1 096,31 | 10 758,71 | −1 120,11 | −327,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 886 | 1 311 | 540 | −1 414 | −3 950 | −4 300 | −3 264 | −1 901 | −1 266 | −117 | −1 186 | −1 560 | −477 | −1 720 | −1 174 | −1 432 | −1 899 | −1 397 | −1 905 | −2 613 |
| Ändring (%) | 47,93 | −58,76 | −361,68 | 179,28 | 8,85 | −24,09 | −41,75 | −33,43 | −90,75 | 913,15 | 31,52 | −69,42 | 260,41 | −31,75 | 21,94 | 32,68 | −26,45 | 36,36 | 37,15 | |
| % av kassaflödet | 118,91 | 112,40 | 98,29 | −7 728,96 | 197,69 | 179,61 | 481,36 | −204,36 | −90,34 | −7,62 | −496,19 | −565,16 | −47,71 | 514,48 | −504,69 | 11 830,58 | 555,68 | −3 745,31 | 529,90 | 231,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 300 | 74 | −582 | −536 | −869 | −849 | −197 | −1 054 | −1 029 | −2 056 | −2 006 | −1 326 | −1 566 | −1 298 | −1 609 | −1 997 | −2 142 | −2 572 | −2 431 | −2 201 |
| Ändring (%) | −94,31 | −887,16 | −7,90 | 62,01 | −2,35 | −76,79 | 435,03 | −2,40 | 99,84 | −2,40 | −33,90 | 18,04 | −17,07 | 23,92 | 24,13 | 7,24 | 20,12 | −5,50 | −9,48 | |
| % av kassaflödet | 174,41 | 6,35 | −105,93 | −2 931,69 | 43,50 | 35,46 | 29,05 | −113,30 | −73,43 | −133,82 | −839,19 | −480,37 | −156,51 | 388,36 | −691,66 | 16 504,13 | 626,57 | −6 896,78 | 676,24 | 194,77 |
| Kassaflöde | 745 | 1 166 | 550 | 18 | −1 998 | −2 394 | −678 | 930 | 1 401 | 1 536 | 239 | 276 | 1 000 | −334 | 233 | −12 | −342 | 37 | −360 | −1 130 |
| Ändring (%) | 56,50 | −52,84 | −96,67 | −11 018,58 | 19,81 | −71,68 | −237,19 | 50,60 | 9,66 | −84,44 | 15,47 | 262,30 | −133,42 | −169,58 | −105,20 | 2 724,79 | −110,91 | −1 063,81 | 214,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
