Kassaflödesanalys (TTM)
RLI Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 344 | 380 | 385 | 364 | 391 | 387 | 250 | 281 | 323 | 310 | 464 | 466 | 433 | 554 | 560 | 593 | 626 | 586 | 614 | 554 |
| Ändring (%) | 10,60 | 1,17 | −5,53 | 7,54 | −0,94 | −35,34 | 12,06 | 15,23 | −4,22 | 49,88 | 0,37 | −6,99 | 27,86 | 1,09 | 5,81 | 5,55 | −6,42 | 4,90 | −9,88 | |
| % av kassaflödet | 3 226,97 | 1 999,35 | 1 447,72 | −1 595,79 | 2 223,47 | 61,11 | −379,55 | −568,37 | −335,69 | −43,93 | 3 412,15 | 2 138,72 | 1 300,70 | 1 313,62 | 16 643,46 | −3 387,55 | −2 186,47 | −7 307,29 | 5 216,31 | 2 508,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −250 | −274 | −275 | −304 | −291 | 330 | 49 | 37 | −52 | −547 | −212 | −207 | −163 | −372 | −319 | −369 | −411 | −349 | −362 | −538 |
| Ändring (%) | 9,45 | 0,47 | 10,68 | −4,28 | −213,33 | −85,19 | −24,36 | −241,43 | 946,32 | −61,29 | −2,24 | −21,43 | 128,90 | −14,38 | 15,79 | 11,30 | −15,00 | 3,67 | 48,66 | |
| % av kassaflödet | −2 344,62 | −1 437,52 | −1 033,69 | 1 334,88 | −1 655,52 | 52,06 | −74,07 | −74,87 | 54,28 | 77,60 | −1 556,69 | −950,35 | −488,24 | −882,74 | −9 473,26 | 2 109,95 | 1 436,06 | 4 359,17 | −3 075,40 | −2 439,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −83 | −88 | −83 | −82 | −82 | −83 | −365 | −367 | −367 | −468 | −239 | −237 | −237 | −140 | −238 | −241 | −243 | −244 | −240 | 7 |
| Ändring (%) | 5,38 | −5,00 | −1,50 | 0,07 | 1,38 | 337,86 | 0,46 | 0,12 | 27,28 | −48,93 | −0,72 | 0,12 | −41,20 | 70,48 | 1,30 | 0,95 | 0,37 | −1,61 | −102,85 | |
| % av kassaflödet | −782,35 | −461,83 | −314,03 | 360,91 | −467,95 | −13,16 | 553,62 | 743,24 | 381,42 | 66,33 | −1 755,46 | −1 088,37 | −712,46 | −330,88 | −7 070,20 | 1 377,60 | 850,41 | 3 048,12 | −2 040,92 | 31,09 |
| Kassaflöde | 11 | 19 | 27 | −23 | 18 | 634 | −66 | −49 | −96 | −705 | 14 | 22 | 33 | 42 | 3 | −17 | −29 | −8 | 12 | 22 |
| Ändring (%) | 78,51 | 39,72 | −185,71 | −177,18 | 3 504,33 | −110,41 | −25,17 | 95,10 | 631,87 | −101,93 | 60,14 | 52,94 | 26,61 | −92,02 | −619,88 | 63,53 | −72,00 | −246,95 | 87,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
