Kassaflödesanalys (TTM)
Ricoh Company, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 147 471 | 138 150 | 92 876 | 82 462 | 54 442 | 38 000 | 50 327 | 66 708 | 81 339 | 101 824 | 122 475 | 125 617 | 146 267 | 146 422 | 135 150 | 136 877 | 104 428 | 114 112 | 147 451 | 158 120 |
| Ändring (%) | −6,32 | −32,77 | −11,21 | −33,98 | −30,20 | 32,44 | 32,55 | 21,93 | 25,18 | 20,28 | 2,57 | 16,44 | 0,11 | −7,70 | 1,28 | −23,71 | 9,27 | 29,22 | 7,24 | |
| % av kassaflödet | 8 767,60 | −229,20 | −83,38 | −85,61 | −69,55 | −59,76 | −148,60 | −288,33 | −129,18 | −198,68 | −1 312,70 | −304,56 | −3 451,32 | 327,10 | 2 923,43 | 1 119,83 | −347,97 | −362,88 | −2 145,37 | 1 362,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −66 188 | −62 096 | −52 091 | −59 355 | −59 777 | −111 205 | −129 516 | −133 939 | −150 459 | −102 583 | −100 674 | −97 822 | −90 398 | −74 739 | −82 217 | −79 361 | −71 653 | −87 834 | −71 303 | −72 530 |
| Ändring (%) | −6,18 | −16,11 | 13,94 | 0,71 | 86,03 | 16,47 | 3,42 | 12,33 | −31,82 | −1,86 | −2,83 | −7,59 | −17,32 | 10,01 | −3,47 | −9,71 | 22,58 | −18,82 | 1,72 | |
| % av kassaflödet | −3 935,08 | 103,02 | 46,77 | 61,62 | 76,37 | 174,89 | 382,41 | 578,92 | 238,95 | 200,16 | 1 079,04 | 237,17 | 2 133,03 | −166,96 | −1 778,43 | −649,28 | 238,76 | 279,32 | 1 037,44 | −624,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −87 579 | −143 235 | −162 369 | −131 685 | −95 694 | −14 259 | 30 323 | 35 454 | 71 | −57 949 | −42 255 | −82 922 | −72 440 | −26 897 | −59 015 | −45 568 | −55 218 | −62 970 | −86 335 | −83 093 |
| Ändring (%) | 63,55 | 13,36 | −18,90 | −27,33 | −85,10 | −312,66 | 16,92 | −99,80 | −81 718,31 | −27,08 | 96,24 | −12,64 | −62,87 | 119,41 | −22,79 | 21,18 | 14,04 | 37,10 | −3,76 | |
| % av kassaflödet | −5 206,84 | 237,64 | 145,77 | 136,71 | 122,25 | 22,43 | −89,53 | −153,24 | −0,11 | 113,07 | 452,89 | 201,05 | 1 709,30 | −60,09 | −1 276,55 | −372,81 | 183,99 | 200,25 | 1 256,15 | −715,95 |
| Kassaflöde | 1 682 | −60 274 | −111 388 | −96 324 | −78 276 | −63 584 | −33 868 | −23 136 | −62 968 | −51 251 | −9 330 | −41 245 | −4 238 | 44 764 | 4 623 | 12 223 | −30 011 | −31 446 | −6 873 | 11 606 |
| Ändring (%) | −3 683,47 | 84,80 | −13,52 | −18,74 | −18,77 | −46,74 | −31,69 | 172,16 | −18,61 | −81,80 | 342,07 | −89,72 | −1 156,25 | −89,67 | 164,40 | −345,53 | 4,78 | −78,14 | −268,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
