Kassaflödesanalys (TTM)
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 413 | 475 | 492 | 491 | 504 | 485 | 462 | 456 | 507 | 510 | 485 | 528 | 481 | 530 | 570 | 584 | 575 | 540 | 597 | 535 |
| Ändring (%) | 15,16 | 3,46 | −0,14 | 2,74 | −3,81 | −4,85 | −1,19 | 11,15 | 0,50 | −4,75 | 8,89 | −8,97 | 10,26 | 7,45 | 2,41 | −1,50 | −6,14 | 10,61 | −10,37 | |
| % av kassaflödet | 771,66 | 739,03 | 872,52 | 4 327,42 | 495,04 | 10 360,86 | 1 149,74 | −1 513,75 | 327,53 | −1 149,46 | −771,30 | 834,07 | −146,66 | −788,59 | 566,46 | 1 520,23 | 407,83 | 228,22 | 560,99 | 1 128,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −110 | −102 | −87 | −753 | −736 | −747 | −767 | −59 | −85 | −391 | −380 | −374 | −366 | −51 | −845 | −845 | −868 | −866 | −81 | −88 |
| Ändring (%) | −6,81 | −14,32 | 760,17 | −2,20 | 1,49 | 2,69 | −92,33 | 44,43 | 359,61 | −2,84 | −1,56 | −2,00 | −86,07 | 1 556,00 | 0,03 | 2,72 | −0,25 | −90,67 | 9,41 | |
| % av kassaflödet | −204,92 | −158,82 | −155,28 | −6 634,09 | −722,37 | −15 951,19 | −1 910,36 | 195,31 | −54,91 | 881,40 | 603,32 | −589,82 | 111,65 | 75,86 | −839,81 | −2 201,53 | −615,91 | −366,30 | −75,97 | −186,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −247 | −312 | −356 | 214 | 312 | 240 | 341 | −375 | −254 | −147 | −169 | −96 | −449 | −544 | 372 | 330 | 443 | 567 | −407 | −435 |
| Ändring (%) | 26,22 | 14,02 | −160,05 | 46,07 | −23,07 | 42,09 | −209,80 | −32,31 | −42,20 | 15,22 | −43,04 | 366,57 | 21,27 | −168,36 | −11,34 | 34,32 | 28,05 | −171,72 | 6,91 | |
| % av kassaflödet | −462,51 | −485,48 | −631,69 | 1 884,01 | 306,41 | 5 129,00 | 849,88 | 1 243,44 | −163,84 | 330,71 | 268,45 | −151,86 | 136,87 | 809,37 | 369,85 | 859,33 | 314,36 | 240,01 | −382,53 | −917,55 |
| Kassaflöde | 53 | 64 | 56 | 11 | 102 | 5 | 40 | −30 | 155 | −44 | −63 | 63 | −328 | −67 | 101 | 38 | 141 | 236 | 106 | 47 |
| Ändring (%) | 20,25 | −12,37 | −79,87 | 798,13 | −95,40 | 757,48 | −175,05 | −613,69 | −128,64 | 41,94 | −200,69 | −617,68 | −79,49 | −249,59 | −61,84 | 267,18 | 67,72 | −55,00 | −55,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
