Kassaflödesanalys (TTM)
Rockwool A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 473 | 479 | 426 | 399 | 359 | 337 | 394 | 457 | 525 | 643 | 707 | 741 | 805 | 812 | 817 | 758 | 699 | 654 | 610 | 605 |
| Ändring (%) | 1,27 | −11,06 | −6,34 | −10,03 | −6,13 | 16,91 | 15,99 | 14,88 | 22,48 | 9,95 | 4,81 | 8,64 | 0,87 | 0,62 | −7,22 | −7,78 | −6,44 | −6,73 | −0,82 | |
| % av kassaflödet | −1 244,74 | −1 019,15 | −568,00 | 950,00 | 407,95 | −1 604,76 | 1 064,86 | 466,33 | −1 093,75 | 1 368,09 | 468,21 | −9 262,50 | 821,43 | 383,02 | 1 667,35 | 421,11 | 1 747,50 | −838,46 | −199,35 | −207,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −317 | −325 | −310 | −297 | −315 | −326 | −334 | −341 | −310 | −309 | −312 | −319 | −356 | −344 | −453 | −456 | −459 | −506 | −475 | −542 |
| Ändring (%) | 2,52 | −4,62 | −4,19 | 6,06 | 3,49 | 2,45 | 2,10 | −9,09 | −0,32 | 0,97 | 2,24 | 11,60 | −3,37 | 31,69 | 0,66 | 0,66 | 10,24 | −6,13 | 14,11 | |
| % av kassaflödet | 834,21 | 691,49 | 413,33 | −707,14 | −357,95 | 1 552,38 | −902,70 | −347,96 | 645,83 | −657,45 | −206,62 | 3 987,50 | −363,27 | −162,26 | −924,49 | −253,33 | −1 147,50 | 648,72 | 155,23 | 186,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −188 | −202 | −194 | −60 | 33 | −29 | −14 | −11 | −241 | −268 | −238 | −424 | −357 | −270 | −309 | −147 | −206 | −225 | −218 | −100 |
| Ändring (%) | 7,45 | −3,96 | −69,07 | −155,00 | −187,88 | −51,72 | −21,43 | 2 090,91 | 11,20 | −11,19 | 78,15 | −15,80 | −24,37 | 14,44 | −52,43 | 40,14 | 9,22 | −3,11 | −54,13 | |
| % av kassaflödet | 494,74 | 429,79 | 258,67 | −142,86 | 37,50 | 138,10 | −37,84 | −11,22 | 502,08 | −570,21 | −157,62 | 5 300,00 | −364,29 | −127,36 | −630,61 | −81,67 | −515,00 | 288,46 | 71,24 | 34,36 |
| Kassaflöde | −38 | −47 | −75 | 42 | 88 | −21 | 37 | 98 | −48 | 47 | 151 | −8 | 98 | 212 | 49 | 180 | 40 | −78 | −306 | −291 |
| Ändring (%) | 23,68 | 59,57 | −156,00 | 109,52 | −123,86 | −276,19 | 164,86 | −148,98 | −197,92 | 221,28 | −105,30 | −1 325,00 | 116,33 | −76,89 | 267,35 | −77,78 | −295,00 | 292,31 | −4,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
