Kassaflödesanalys (TTM)
Shell plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 600 | 43 222 | 45 104 | 51 625 | 57 664 | 54 178 | 68 414 | 67 758 | 64 233 | 64 027 | 54 191 | 53 362 | 51 740 | 54 091 | 54 687 | 50 638 | 49 067 | 46 590 | 42 863 | 39 644 |
| Ändring (%) | 14,95 | 4,35 | 14,46 | 11,70 | −6,05 | 26,28 | −0,96 | −5,20 | −0,32 | −15,36 | −1,53 | −3,04 | 4,54 | 1,10 | −7,40 | −3,10 | −5,05 | −8,00 | −7,51 | |
| % av kassaflödet | 609,80 | 1 831,44 | 877,51 | 700,19 | 1 185,53 | −2 583,60 | 2 088,34 | 1 823,90 | 1 048,70 | 907,67 | −3 681,45 | −2 511,15 | −744,78 | −6 943,65 | 16 275,89 | −1 164,63 | −897,84 | −506,47 | −481,93 | −317,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 774 | −12 746 | −4 761 | −8 444 | −11 707 | −12 952 | −22 448 | −22 413 | −19 220 | −18 998 | −17 734 | −17 024 | −17 347 | −16 377 | −15 155 | −15 586 | −17 654 | −16 054 | −16 811 | −15 988 |
| Ändring (%) | 8,26 | −62,65 | 77,36 | 38,64 | 10,63 | 73,32 | −0,16 | −14,25 | −1,16 | −6,65 | −4,00 | 1,90 | −5,59 | −7,46 | 2,84 | 13,27 | −9,06 | 4,72 | −4,90 | |
| % av kassaflödet | −190,95 | −540,08 | −92,63 | −114,53 | −240,69 | 617,64 | −685,23 | −603,31 | −313,80 | −269,32 | 1 204,76 | 801,13 | 249,70 | 2 102,31 | −4 510,42 | 358,46 | 323,04 | 174,52 | 189,02 | 128,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 134 | −28 232 | −34 664 | −35 263 | −39 862 | −41 640 | −41 954 | −41 320 | −39 174 | −38 613 | −38 235 | −38 098 | −40 941 | −39 245 | −38 435 | −39 370 | −37 630 | −39 652 | −35 812 | −36 449 |
| Ändring (%) | 40,22 | 22,78 | 1,73 | 13,04 | 4,46 | 0,75 | −1,51 | −5,19 | −1,43 | −0,98 | −0,36 | 7,46 | −4,14 | −2,06 | 2,43 | −4,42 | 5,37 | −9,68 | 1,78 | |
| % av kassaflödet | −326,53 | −1 196,27 | −674,40 | −478,27 | −819,53 | 1 985,69 | −1 280,65 | −1 112,25 | −639,58 | −547,39 | 2 597,49 | 1 792,85 | 589,33 | 5 037,87 | −11 438,99 | 905,47 | 688,56 | 431,05 | 402,65 | 291,97 |
| Kassaflöde | 6 166 | 2 360 | 5 140 | 7 373 | 4 864 | −2 097 | 3 276 | 3 715 | 6 125 | 7 054 | −1 472 | −2 125 | −6 947 | −779 | 336 | −4 348 | −5 465 | −9 199 | −8 894 | −12 484 |
| Ändring (%) | −61,73 | 117,80 | 43,44 | −34,03 | −143,11 | −256,22 | 13,40 | 64,87 | 15,17 | −120,87 | 44,36 | 226,92 | −88,79 | −143,13 | −1 394,05 | 25,69 | 68,33 | −3,32 | 40,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
