Kassaflödesanalys (TTM)
SOL S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 221 | 207 | 193 | 183 | 173 | 192 | 210 | 246 | 281 | 276 | 270 | 283 | 297 | 297 | 297 | 273 | 248 | 272 | 296 |
| Ändring (%) | −6,46 | −6,91 | −5,02 | −5,28 | 10,73 | 9,69 | 16,88 | 14,44 | −2,02 | −2,06 | 4,92 | 4,69 | 0,09 | 0,09 | −8,15 | −9,00 | 9,57 | 8,86 | |
| % av kassaflödet | 3 003,35 | −340,21 | −149,31 | −239,46 | −727,98 | −1 127,92 | −2 059,54 | −1 074,94 | −791,89 | 1 409,81 | 361,75 | 324,03 | 295,93 | 470,51 | 1 144,51 | 1 004,98 | 845,93 | 390,43 | 271,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −194 | −212 | −230 | −209 | −188 | −218 | −248 | −273 | −298 | −272 | −247 | −247 | −248 | −255 | −263 | −267 | −267 | −275 | −287 |
| Ändring (%) | 9,13 | 8,36 | −9,08 | −9,99 | 15,96 | 13,76 | 10,08 | 9,16 | −8,57 | −9,38 | 0,18 | 0,18 | 3,01 | 2,92 | 1,58 | 0,11 | 2,98 | 4,29 | |
| % av kassaflödet | −2 636,10 | 348,36 | 177,97 | 273,20 | 789,30 | 1 280,72 | 2 425,42 | 1 192,31 | 837,83 | −1 391,81 | −330,45 | −282,64 | −247,03 | −404,22 | −1 011,09 | −981,85 | −909,15 | −394,35 | −262,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −54 | −94 | −51 | −9 | 11 | 30 | 7 | −17 | 18 | 52 | 52 | 51 | 22 | −7 | 27 | 63 | 82 | 101 |
| Ändring (%) | 270,56 | 73,01 | −45,07 | −82,04 | −214,40 | 187,41 | −77,62 | −346,74 | −206,39 | 194,00 | −0,95 | −0,96 | −56,68 | −130,86 | −497,75 | 128,83 | 31,18 | 22,54 | |
| % av kassaflödet | −198,14 | 88,91 | 72,52 | 67,27 | 38,78 | −62,08 | −297,03 | −29,69 | 47,16 | 91,16 | 70,22 | 59,38 | 51,31 | 35,30 | −26,48 | 100,68 | 213,10 | 117,75 | 92,23 |
| Kassaflöde | 7 | −61 | −129 | −76 | −24 | −17 | −10 | −23 | −36 | 20 | 75 | 87 | 100 | 63 | 26 | 27 | 29 | 70 | 109 |
| Ändring (%) | −925,77 | 112,11 | −40,77 | −68,84 | −28,54 | −39,93 | 123,93 | 55,34 | −155,04 | 281,70 | 17,13 | 14,63 | −37,05 | −58,85 | 4,60 | 8,11 | 137,41 | 56,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
