Kassaflödesanalys (TTM)
Quest Diagnostics Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 594 | 2 293 | 2 233 | 1 982 | 1 924 | 1 865 | 1 718 | 1 332 | 1 374 | 1 079 | 1 272 | 1 332 | 1 248 | 1 397 | 1 334 | 1 494 | 1 678 | 1 885 | 1 886 | 1 850 |
| Ändring (%) | −11,60 | −2,62 | −11,24 | −2,93 | −3,07 | −7,88 | −22,47 | 3,15 | −21,47 | 17,89 | 4,72 | −6,31 | 11,94 | −4,51 | 11,99 | 12,32 | 12,34 | 0,05 | −1,91 | |
| % av kassaflödet | −606,07 | −371,04 | −780,77 | −382,63 | 836,52 | −649,83 | −308,44 | −248,04 | −206,93 | −193,72 | 342,86 | 445,48 | 860,69 | 224,96 | −973,72 | −522,38 | 3 495,83 | −567,77 | −1 462,02 | 902,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | 80 | 21 | −55 | −574 | −596 | −543 | −532 | −1 132 | −1 121 | −1 061 | −1 116 | −634 | −2 160 | −2 548 | −2 450 | −2 374 | −942 | −631 | −668 |
| Ändring (%) | −570,59 | −73,75 | −361,90 | 943,64 | 3,83 | −8,89 | −2,03 | 112,78 | −0,97 | −5,35 | 5,18 | −43,19 | 240,69 | 17,96 | −3,85 | −3,10 | −60,32 | −33,01 | 5,86 | |
| % av kassaflödet | 3,97 | −12,94 | −7,34 | 10,62 | −249,57 | 207,67 | 97,49 | 99,07 | 170,48 | 201,26 | −285,98 | −373,24 | −437,24 | −347,83 | 1 859,85 | 856,64 | −4 945,83 | 283,73 | 489,15 | −325,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 005 | −2 991 | −2 540 | −2 445 | −1 120 | −1 556 | −1 732 | −1 337 | −906 | −515 | 160 | 83 | −469 | 1 384 | 1 084 | 676 | 746 | −1 271 | −1 388 | −979 |
| Ändring (%) | −0,47 | −15,08 | −3,74 | −54,19 | 38,93 | 11,31 | −22,81 | −32,24 | −43,16 | −131,07 | −48,12 | −665,06 | −395,10 | −21,68 | −37,64 | 10,36 | −270,38 | 9,21 | −29,47 | |
| % av kassaflödet | 702,10 | 483,98 | 888,11 | 472,01 | −486,96 | 542,16 | 310,95 | 248,98 | 136,45 | 92,46 | 43,13 | 27,76 | −323,45 | 222,87 | −791,24 | −236,36 | 1 554,17 | 382,83 | 1 075,97 | −477,56 |
| Kassaflöde | −428 | −618 | −286 | −518 | 230 | −287 | −557 | −537 | −664 | −557 | 371 | 299 | 145 | 621 | −137 | −286 | 48 | −332 | −129 | 205 |
| Ändring (%) | 44,39 | −53,72 | 81,12 | −144,40 | −224,78 | 94,08 | −3,59 | 23,65 | −16,11 | −166,61 | −19,41 | −51,51 | 328,28 | −122,06 | 108,76 | −116,78 | −791,67 | −61,14 | −258,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
