Kassaflödesanalys (TTM)
Caltagirone SpA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 317 | 286 | 256 | 230 | 204 | 266 | 328 | 331 | 335 | 397 | 459 | 461 | 463 | 503 | 543 | 531 | 519 | 444 | 368 |
| Ändring (%) | −9,68 | −10,71 | −10,04 | −11,16 | 30,24 | 23,22 | 1,08 | 1,07 | 18,47 | 15,59 | 0,52 | 0,52 | 8,63 | 7,95 | −2,21 | −2,26 | −14,55 | −17,03 | |
| % av kassaflödet | −144,73 | −123,56 | −104,59 | −125,62 | −167,86 | −500,82 | 2 121,57 | −32 837,86 | −1 916,90 | 571,59 | 293,42 | 525,43 | 2 416,49 | −2 376,35 | −882,95 | −5 873,84 | 1 195,29 | 482,79 | 262,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −89 | −154 | −219 | −238 | −256 | −241 | −226 | −209 | −191 | −162 | −133 | −175 | −217 | −287 | −357 | −301 | −246 | −152 | −58 |
| Ändring (%) | 73,24 | 42,28 | 8,43 | 7,78 | −5,88 | −6,25 | −7,82 | −8,48 | −15,08 | −17,76 | 31,48 | 23,94 | 32,08 | 24,29 | −15,52 | −18,37 | −38,27 | −62,00 | |
| % av kassaflödet | 40,66 | 66,58 | 89,81 | 130,01 | 210,76 | 454,43 | −1 464,71 | 20 675,07 | 1 092,86 | −233,59 | −85,32 | −199,83 | −1 133,21 | 1 354,88 | 579,62 | 3 331,26 | −566,19 | −165,21 | −41,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −442 | −365 | −288 | −184 | −81 | −84 | −87 | −115 | −143 | −150 | −156 | −190 | −224 | −238 | −251 | −228 | −205 | −171 | −138 |
| Ändring (%) | −17,43 | −21,11 | −35,96 | −56,16 | 3,94 | 3,79 | 32,34 | 24,44 | 4,36 | 4,18 | 21,96 | 18,00 | 5,92 | 5,59 | −9,11 | −10,03 | −16,46 | −19,71 | |
| % av kassaflödet | 201,62 | 157,35 | 117,68 | 100,62 | 66,35 | 157,99 | −563,77 | 11 424,78 | 821,13 | −215,69 | −99,79 | −216,81 | −1 170,59 | 1 122,41 | 407,93 | 2 522,21 | −472,47 | −186,57 | −98,09 |
| Kassaflöde | −219 | −232 | −244 | −183 | −122 | −53 | 15 | −1 | −17 | 69 | 156 | 88 | 19 | −21 | −62 | −9 | 43 | 92 | 140 |
| Ändring (%) | 5,80 | 5,48 | −25,10 | −33,52 | −56,35 | −129,09 | −106,53 | 1 631,32 | −497,30 | 125,17 | −43,87 | −78,14 | −210,47 | 190,52 | −85,30 | −580,30 | 111,55 | 52,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
