Q29 Kassaflödesanalys - TTM - PhenixFIN Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

PhenixFIN Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	78	111	94	77	95	5	−1	−9	−29	−24	−22	−14	−21	−9	6	3	16	−57	−57	−56
Ändring (%)		42,17	−15,42	−18,35	23,65	−94,43	−116,72	962,02	211,28	−17,84	−8,13	−38,52	52,29	−55,30	−169,75	−54,92	453,51	−453,43	0,30	−2,53
% av kassaflödet	−282,26	−576,54	−4 683,71	11 628,25	736,79	−174,68	4,14	33,05	62,78	57,69	82,17	100,66	123,40	168,88	77,21	−144,78	26,15	1 141,38	547,11	3 486,41

Kontanter från investeringsaktiviteter
Ändring (%)
% av kassaflödet

Kontanter från finansieringsverksamhet	−106	−131	−96	−76	−82	−8	−21	−19	−17	−18	−5	0	4	4	2	−5	45	52	47	54
Ändring (%)		23,19	−26,39	−20,74	7,79	−89,86	146,33	−7,11	−8,93	1,65	−72,82	−101,87	4 284,13	−3,86	−49,53	−358,20	−1 024,50	14,19	−10,17	15,85
% av kassaflödet	382,26	676,54	4 783,71	−11 528,25	−636,79	274,68	95,86	66,95	37,22	42,31	17,83	−0,66	−23,40	−68,88	22,79	244,78	73,85	−1 041,38	−447,11	−3 386,41

Kassaflöde	−28	−19	−2	1	13	−3	−21	−28	−47	−42	−27	−14	−17	−5	8	−2	62	−5	−10	−2
Ändring (%)		−30,40	−89,59	−132,89	1 851,47	−123,50	605,84	32,99	63,84	−10,58	−35,50	−49,81	24,23	−67,34	−252,55	−124,04	−3 164,36	−108,10	109,24	−84,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PhenixFIN Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)