Kassaflödesanalys (TTM)
Promotora de Informaciones, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 100 | 112 | 52 | 121 | 62 | 79 | 82 | 112 | 100 | 107 | 103 | 88 | 86 | 126 | 147 | 133 | 134 | 127 | 132 | 130 |
| Ändring (%) | 11,41 | −53,26 | 131,28 | −48,22 | 25,95 | 4,07 | 36,26 | −10,30 | 7,14 | −3,54 | −14,98 | −2,63 | 47,63 | 16,06 | −9,65 | 1,33 | −5,12 | 3,92 | −1,90 | |
| % av kassaflödet | 93,89 | 201,82 | 66,36 | 991,05 | 177,44 | −147,84 | −240,72 | −147,67 | −123,52 | 514,83 | 80,21 | 515,41 | 61,36 | −980,81 | −112,85 | −1 943,18 | −1 292,96 | −618,42 | 408,69 | −2 293,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −372 | 392 | 434 | 391 | 431 | −48 | −47 | −50 | −53 | −50 | −50 | −42 | −42 | −30 | −38 | −21 | −20 | −25 | −18 | −40 |
| Ändring (%) | −205,34 | 10,87 | −9,91 | 10,26 | −111,07 | −1,26 | 5,32 | 6,84 | −4,92 | −0,99 | −16,52 | 1,79 | −29,07 | 25,60 | −45,63 | −0,78 | 21,26 | −28,32 | 123,88 | |
| % av kassaflödet | −348,37 | 707,98 | 552,24 | 3 212,62 | 1 224,92 | 89,69 | 138,56 | 65,69 | 65,45 | −242,09 | −38,71 | −244,26 | −30,40 | 233,45 | 29,07 | 301,20 | 196,24 | 119,96 | −54,68 | 700,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 378 | −435 | −405 | −502 | −419 | −87 | −78 | −146 | −97 | −40 | 71 | −26 | 92 | −111 | −241 | −116 | −127 | −115 | −73 | −85 |
| Ändring (%) | −215,32 | −7,05 | 23,97 | −16,41 | −79,37 | −9,82 | 86,61 | −33,64 | −58,48 | −277,18 | −136,41 | −457,37 | −220,27 | 116,34 | −51,87 | 9,24 | −9,08 | −36,51 | 17,06 | |
| % av kassaflödet | 353,85 | −787,27 | −514,85 | −4 121,61 | −1 191,41 | 162,61 | 229,43 | 192,74 | 119,28 | −192,66 | 55,13 | −151,71 | 66,28 | 863,13 | 185,11 | 1 698,24 | 1 218,21 | 558,35 | −225,42 | 1 509,96 |
| Kassaflöde | 107 | 55 | 79 | 12 | 35 | −53 | −34 | −76 | −81 | 21 | 129 | 17 | 140 | −13 | −130 | −7 | −10 | −21 | 32 | −6 |
| Ändring (%) | −48,17 | 42,13 | −84,51 | 189,18 | −251,16 | −36,09 | 122,13 | 7,24 | −125,71 | 519,11 | −86,77 | 717,94 | −109,24 | 908,74 | −94,75 | 52,29 | 98,36 | −257,26 | −117,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
