Kassaflödesanalys (TTM)
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 231 | 26 149 | 29 398 | 33 161 | 31 665 | 41 586 | 46 125 | 55 552 | 63 600 | 240 241 | 105 707 | 132 130 | 190 264 | 155 642 | 193 128 | 202 691 | 183 028 | 245 917 | 276 707 | 253 060 |
| Ändring (%) | −13,50 | 12,42 | 12,80 | −4,51 | 31,33 | 10,91 | 20,44 | 14,49 | 277,74 | −56,00 | 25,00 | 44,00 | −18,20 | 24,08 | 4,95 | −9,70 | 34,36 | 12,52 | −8,55 | |
| % av kassaflödet | 379,99 | 261 490,00 | 46 663,49 | −1 218,26 | −1 229,71 | −626,11 | −759,13 | −435,67 | −870,99 | −778,79 | 5 485,57 | −2 124,96 | −3 830,56 | 1 764,05 | 2 827,23 | −363,18 | −252,79 | −478,18 | −636,69 | 591,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 384 | −18 787 | −22 185 | −30 388 | −35 187 | −49 760 | −53 850 | −63 831 | −74 380 | −253 355 | −120 210 | −165 303 | −215 208 | −172 168 | −302 013 | −362 849 | −448 131 | −567 245 | −457 715 | −339 895 |
| Ändring (%) | 65,03 | 18,09 | 36,98 | 15,79 | 41,42 | 8,22 | 18,53 | 16,53 | 240,62 | −52,55 | 37,51 | 30,19 | −20,00 | 75,42 | 20,14 | 23,50 | 26,58 | −19,31 | −25,74 | |
| % av kassaflödet | −143,10 | −187 870,00 | −35 214,29 | 1 116,39 | 1 366,49 | 749,17 | 886,27 | 500,60 | 1 018,63 | 821,30 | −6 238,19 | 2 658,46 | 4 332,76 | −1 951,35 | −4 421,21 | 650,15 | 618,93 | 1 102,99 | 1 053,19 | −794,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 188 | −9 283 | −9 366 | −7 848 | −3 040 | −2 801 | −3 008 | −9 748 | −2 186 | −32 294 | 8 769 | 16 169 | 9 412 | 15 979 | 107 279 | 98 202 | 189 234 | 265 176 | 132 941 | 126 014 |
| Ändring (%) | −23,83 | 0,89 | −16,21 | −61,26 | −7,86 | 7,39 | 224,07 | −77,57 | 1 377,31 | −127,15 | 84,39 | −41,79 | 69,77 | 571,37 | −8,46 | 92,70 | 40,13 | −49,87 | −5,21 | |
| % av kassaflödet | −153,20 | −92 830,00 | −14 866,67 | 288,32 | 118,06 | 42,17 | 49,51 | 76,45 | 29,94 | 104,69 | 455,06 | −260,04 | −189,49 | 181,11 | 1 570,47 | −175,96 | −261,36 | −515,63 | −305,89 | 294,62 |
| Kassaflöde | 7 956 | 10 | 63 | −2 722 | −2 575 | −6 642 | −6 076 | −12 751 | −7 302 | −30 848 | 1 927 | −6 218 | −4 967 | 8 823 | 6 831 | −55 810 | −72 404 | −51 428 | −43 460 | 42 772 |
| Ändring (%) | −99,87 | 530,00 | −4 420,63 | −5,40 | 157,94 | −8,52 | 109,86 | −42,73 | 322,46 | −106,25 | −422,68 | −20,12 | −277,63 | −22,58 | −917,01 | 29,73 | −28,97 | −15,49 | −198,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
