Kassaflödesanalys (TTM)
CoreCivic, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 264 | 358 | 263 | 261 | 275 | 97 | 154 | 146 | 185 | 245 | 232 | 212 | 244 | 252 | 269 | 243 | 272 | 234 | 195 | 164 |
| Ändring (%) | 35,88 | −26,50 | −0,72 | 5,31 | −64,65 | 57,88 | −5,13 | 27,06 | 32,32 | −5,34 | −8,40 | 15,07 | 3,17 | 6,72 | −9,61 | 11,78 | −13,86 | −16,93 | −15,78 | |
| % av kassaflödet | −124,93 | 207,04 | 151,34 | 126,88 | −620,56 | −36,36 | −103,39 | −44,78 | −256,04 | −301,50 | −698,31 | 391,92 | 1 942,05 | −72 681,27 | −3 931,54 | −773,48 | 361,29 | −511,57 | −2 013,61 | 120,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 350 | 351 | 238 | 252 | −71 | 66 | 73 | 66 | 74 | −68 | −59 | −52 | −59 | −54 | −54 | −75 | −93 | −186 | −206 | −204 |
| Ändring (%) | 0,15 | −32,05 | 5,68 | −128,14 | −192,80 | 11,02 | −9,17 | 11,78 | −191,78 | −13,50 | −11,47 | 12,48 | −7,11 | −1,16 | 39,44 | 23,26 | 100,83 | 10,92 | −1,06 | |
| % av kassaflödet | −166,06 | 202,83 | 137,07 | 122,33 | 159,85 | −24,59 | −49,17 | −20,39 | −102,56 | 83,77 | 177,28 | −96,16 | −465,74 | 15 693,66 | 786,21 | 238,62 | −122,91 | 405,75 | 2 132,41 | −149,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −825 | −536 | −328 | −307 | −249 | −431 | −375 | −537 | −332 | −258 | −206 | −106 | −173 | −198 | −222 | −200 | −104 | −94 | 2 | 176 |
| Ändring (%) | −35,02 | −38,86 | −6,22 | −19,09 | 73,15 | −12,87 | 43,25 | −38,30 | −22,15 | −20,11 | −48,55 | 63,27 | 14,35 | 12,16 | −10,12 | −47,84 | −9,52 | −101,93 | 9 608,59 | |
| % av kassaflödet | 390,99 | −309,88 | −188,41 | −149,20 | 560,71 | 160,96 | 252,56 | 165,17 | 458,59 | 317,73 | 621,02 | −195,76 | −1 376,31 | 57 087,61 | 3 245,33 | 634,86 | −138,38 | 205,82 | −18,80 | 129,33 |
| Kassaflöde | −211 | 173 | 174 | 206 | −44 | −268 | −149 | −325 | −72 | −81 | −33 | 54 | 13 | −0 | −7 | −31 | 75 | −46 | −10 | 136 |
| Ändring (%) | −181,99 | 0,55 | 18,42 | −121,53 | 503,20 | −44,47 | 119,03 | −77,78 | 12,36 | −59,13 | −263,21 | −76,78 | −102,76 | 1 872,91 | 359,44 | −339,30 | −160,83 | −78,89 | −1 511,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
