Kassaflödesanalys (TTM)
Agilysys, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 20 | 28 | 41 | 33 | 35 | 28 | 21 | 20 | 24 | 34 | 34 | 37 | 35 | 48 | 49 | 50 | 58 | 55 | 50 |
| Ändring (%) | 27,55 | 39,35 | 45,50 | −19,10 | 5,08 | −18,96 | −27,72 | −3,22 | 22,19 | 41,59 | −0,23 | 7,07 | −4,49 | 37,04 | 2,23 | 2,32 | 14,64 | −4,59 | −9,88 | |
| % av kassaflödet | 34,16 | 40,21 | 54,08 | 141,03 | 161,67 | 156,07 | −1 289,04 | −228,32 | −195,42 | −261,61 | 217,14 | 281,93 | 328,22 | 338,68 | 150,35 | 133,08 | −95,96 | −104,23 | −76,73 | −56,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −26 | −26 | −26 | −28 | −7 | −10 | −12 | −11 | −8 | −5 | −148 | −147 | −149 | −148 |
| Ändring (%) | −24,67 | −6,64 | 2,23 | 19,97 | −18,29 | 1 742,11 | −0,67 | 0,71 | 9,93 | −75,67 | 43,11 | 22,81 | −9,84 | −30,17 | −28,91 | 2 639,88 | −0,72 | 1,07 | −0,16 | |
| % av kassaflödet | −4,23 | −2,94 | −2,65 | −4,85 | −8,25 | −6,19 | 1 162,47 | 282,98 | 252,04 | 303,54 | −43,29 | −80,62 | −107,65 | −104,86 | −23,72 | −14,60 | 281,89 | 265,15 | 206,77 | 167,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 33 | 32 | 25 | −11 | −11 | −11 | −5 | −4 | −4 | −5 | −11 | −12 | −14 | −14 | −9 | −7 | 45 | 34 | 22 | 10 |
| Ändring (%) | −3,14 | −20,19 | −142,66 | 2,96 | 0,74 | −56,25 | −25,61 | −0,22 | 34,96 | 125,95 | 8,68 | 12,03 | 1,65 | −37,67 | −20,76 | −762,29 | −24,09 | −35,68 | −54,72 | |
| % av kassaflödet | 69,99 | 62,56 | 48,20 | −36,85 | −53,77 | −49,76 | 221,87 | 40,45 | 35,69 | 52,77 | −69,90 | −98,86 | −120,42 | −132,25 | −26,70 | −18,32 | −85,50 | −61,49 | −30,52 | −11,21 |
| Kassaflöde | 47 | 51 | 53 | 29 | 21 | 23 | −2 | −9 | −10 | −9 | 16 | 12 | 11 | 10 | 32 | 37 | −53 | −55 | −72 | −89 |
| Ändring (%) | 8,36 | 3,60 | −44,21 | −29,43 | 8,85 | −109,81 | 308,06 | 13,08 | −8,72 | −270,58 | −23,16 | −8,03 | −7,44 | 208,70 | 15,50 | −241,89 | 5,55 | 29,60 | 23,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
