Kassaflödesanalys (TTM)
TuHURA Biosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −12 | −13 | −15 | −15 | −16 | −17 | −25 | −28 | −27 |
| Ändring (%) | 59,17 | 5,03 | 20,77 | −2,84 | 6,14 | 7,56 | 46,73 | 11,98 | −1,18 | |
| % av kassaflödet | −86,24 | 112,88 | 234,26 | −97,51 | −163,79 | −889,04 | 442,67 | 146,00 | 305,73 | −34 872,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −0 | −5 | −6 | −7 | −7 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 3 474,93 | −92,53 | 5 338,25 | 14,88 | 19,02 | 1,67 | −70,90 | −37,34 | −82,54 | |
| % av kassaflödet | −0,42 | 12,25 | 1,81 | −33,89 | −67,31 | −409,67 | 192,80 | 12,61 | 14,78 | −297,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 3 | 7 | 36 | 30 | 25 | 20 | 10 | 20 | 28 |
| Ändring (%) | −83,63 | 174,07 | 393,40 | −17,24 | −17,39 | −17,30 | −51,30 | 101,18 | 38,58 | |
| % av kassaflödet | 186,65 | −25,13 | −136,07 | 231,40 | 331,10 | 1 398,71 | −535,47 | −58,62 | −220,50 | 35 270,18 |
| Kassaflöde | 9 | −11 | −5 | 16 | 9 | 2 | −4 | −17 | −9 | 0 |
| Ändring (%) | −221,60 | −49,39 | −390,13 | −42,16 | −80,45 | −316,03 | 344,88 | −46,52 | −100,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
