Kassaflödesanalys (TTM)
Water Intelligence plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| Ändring (%) | −0,27 | −0,27 | 1,19 | 1,18 | 20,68 | 17,14 | 13,43 | 11,84 | 1,30 | 6,05 | 5,70 | −1,16 | −1,18 | 1,78 | 1,75 | |
| % av kassaflödet | −2 196,78 | 73,59 | 36,09 | 39,09 | 42,55 | 108,50 | −1 125,97 | −507,73 | −354,35 | −80,67 | −92,30 | −105,92 | −163,02 | −363,89 | −431,83 | −526,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −9 | −9 | −11 | −14 | −11 | −9 | −8 | −6 | −15 | −14 | −12 | −12 | −12 | −13 | −14 |
| Ändring (%) | −2,66 | −2,73 | 28,43 | 22,14 | −16,91 | −20,35 | −15,75 | −18,69 | 137,88 | −8,08 | −8,79 | −0,87 | −0,87 | 6,71 | 6,29 | |
| % av kassaflödet | 3 299,45 | −107,89 | −51,61 | −70,95 | −93,22 | −163,66 | 1 154,88 | 386,81 | 196,27 | 104,93 | 104,06 | 103,04 | 159,07 | 356,16 | 443,13 | 564,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 11 | 20 | 21 | 22 | 11 | −1 | −4 | −8 | −11 | −12 | −12 | −8 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 298,72 | 74,92 | 6,63 | 6,22 | −51,26 | −105,17 | 681,69 | 87,21 | 30,59 | 7,98 | 7,39 | −35,12 | −54,12 | −29,38 | −41,61 | |
| % av kassaflödet | −1 002,67 | 134,30 | 115,51 | 131,85 | 150,67 | 155,16 | 71,09 | 220,92 | 258,09 | 75,74 | 88,24 | 102,88 | 103,95 | 107,73 | 88,70 | 62,10 |
| Kassaflöde | −0 | 8 | 17 | 16 | 15 | 7 | −1 | −2 | −3 | −14 | −13 | −12 | −8 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −3 076,91 | 103,36 | −6,58 | −7,04 | −52,67 | −111,29 | 151,55 | 60,25 | 344,95 | −7,31 | −7,89 | −35,79 | −55,73 | −14,23 | −16,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
