Kassaflödesanalys (TTM)
PepsiCo, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-12 |
2021 09-04 |
2021 12-25 |
2022 03-19 |
2022 06-11 |
2022 09-03 |
2022 12-31 |
2023 03-25 |
2023 06-17 |
2023 09-09 |
2023 12-30 |
2024 03-23 |
2024 06-15 |
2024 09-07 |
2024 12-28 |
2025 03-22 |
2025 06-14 |
2025 09-06 |
2025 12-27 |
2026 03-21 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 491 | 11 124 | 11 616 | 12 161 | 11 157 | 11 288 | 10 811 | 10 593 | 10 949 | 12 135 | 13 442 | 12 793 | 12 738 | 12 032 | 12 507 | 12 575 | 12 188 | 11 755 | 12 087 | 13 101 |
| Ändring (%) | −3,19 | 4,42 | 4,69 | −8,26 | 1,17 | −4,23 | −2,02 | 3,36 | 10,83 | 10,77 | −4,83 | −0,43 | −5,54 | 3,95 | 0,54 | −3,08 | −3,55 | 2,82 | 8,39 | |
| % av kassaflödet | −333,75 | −435,89 | −456,07 | 1 266,77 | −1 115 700,00 | −12 683,15 | −1 781,05 | −571,36 | 1 570,88 | 335,87 | 288,39 | 388,49 | 7 237,50 | −431,56 | −1 035,35 | 6 653,44 | 941,89 | 1 419,69 | 1 856,68 | 586,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 973 | −3 888 | −3 269 | −408 | −981 | −1 930 | −2 430 | −5 917 | −6 025 | −5 118 | −5 495 | −5 525 | −5 526 | −6 081 | −5 472 | −6 142 | −8 145 | −7 744 | −6 879 | −6 124 |
| Ändring (%) | −21,82 | −15,92 | −87,52 | 140,44 | 96,74 | 25,91 | 143,50 | 1,83 | −15,05 | 7,37 | 0,55 | 0,02 | 10,04 | −10,01 | 12,24 | 32,61 | −4,92 | −11,17 | −10,98 | |
| % av kassaflödet | 144,44 | 152,35 | 128,35 | −42,50 | 98 100,00 | 2 168,54 | 400,33 | 319,15 | −864,42 | −141,66 | −117,89 | −167,78 | −3 139,77 | 218,11 | 452,98 | −3 249,74 | −629,44 | −935,27 | −1 056,68 | −274,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 096 | −9 813 | −10 780 | −10 672 | −9 968 | −9 166 | −8 523 | −5 966 | −3 701 | −2 882 | −3 009 | −3 776 | −6 599 | −8 325 | −7 556 | −5 798 | −2 788 | −3 282 | −4 979 | −5 085 |
| Ändring (%) | −2,80 | 9,85 | −1,00 | −6,60 | −8,05 | −7,02 | −30,00 | −37,97 | −22,13 | 4,41 | 25,49 | 74,76 | 26,16 | −9,24 | −23,27 | −51,91 | 17,72 | 51,71 | 2,13 | |
| % av kassaflödet | 293,23 | 384,52 | 423,24 | −1 111,67 | 996 800,00 | 10 298,88 | 1 404,12 | 321,79 | −530,99 | −79,77 | −64,56 | −114,67 | −3 749,43 | 298,60 | 625,50 | −3 067,72 | −215,46 | −396,38 | −764,82 | −227,82 |
| Kassaflöde | −3 443 | −2 552 | −2 547 | 960 | −1 | −89 | −607 | −1 854 | 697 | 3 613 | 4 661 | 3 293 | 176 | −2 788 | −1 208 | 189 | 1 294 | 828 | 651 | 2 232 |
| Ändring (%) | −25,88 | −0,20 | −137,69 | −100,10 | 8 800,00 | 582,02 | 205,44 | −137,59 | 418,36 | 29,01 | −29,35 | −94,66 | −1 684,09 | −56,67 | −115,65 | 584,66 | −36,01 | −21,38 | 242,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
