Kassaflödesanalys (TTM)
PDF Solutions, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 15 | 4 | 16 | 11 | 8 | 32 | 28 | 19 | 37 | 15 | 14 | 20 | 10 | 10 | 20 | 14 | 8 | 24 | 17 |
| Ändring (%) | 34,46 | −71,20 | 266,82 | −28,95 | −23,68 | 282,72 | −12,32 | −32,69 | 93,29 | −60,38 | −6,03 | 46,04 | −49,46 | −4,18 | 108,23 | −29,20 | −41,86 | 189,17 | −28,96 | |
| % av kassaflödet | −82,88 | −33,39 | −69,21 | −37,50 | −124,57 | 43,34 | 35,13 | 36,04 | 100,24 | 205,94 | −70,72 | −47,11 | −239,30 | −66,65 | −115,73 | −48,66 | −26,21 | −13,74 | −49,72 | −135,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −85 | −53 | −5 | −49 | 5 | 36 | 85 | 70 | 3 | −13 | −29 | −29 | −15 | −15 | −6 | −127 | −134 | −134 | −137 | −24 |
| Ändring (%) | −37,58 | −91,17 | 945,81 | −111,14 | 568,96 | 132,51 | −17,17 | −95,82 | −543,50 | 123,18 | 1,34 | −48,53 | −3,66 | −59,25 | 2 042,10 | 5,68 | −0,51 | 2,74 | −82,53 | |
| % av kassaflödet | 640,46 | 119,77 | 76,12 | 117,59 | −61,27 | 186,87 | 92,02 | 89,17 | 15,40 | −72,60 | 140,42 | 100,87 | 180,59 | 95,89 | 70,80 | 306,24 | 246,23 | 220,81 | 283,96 | 190,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 60 | −6 | −6 | −8 | −25 | −24 | −24 | −19 | −2 | −6 | −6 | −13 | −13 | −11 | −11 | 65 | 65 | 65 | 65 | −6 |
| Ändring (%) | −109,75 | −6,32 | 45,12 | 208,51 | −2,10 | 0,37 | −20,15 | −87,58 | 136,33 | 3,37 | 113,06 | 0,16 | −10,72 | 0,11 | −682,90 | −1,39 | 0,87 | −0,87 | −108,58 | |
| % av kassaflödet | −457,44 | 13,37 | 90,12 | 19,32 | 278,65 | −124,37 | −26,44 | −24,70 | −12,68 | −31,85 | 28,53 | 43,09 | 150,11 | 73,86 | 133,98 | −157,69 | −118,31 | −107,56 | −133,47 | 44,04 |
| Kassaflöde | −13 | −44 | −6 | −42 | −9 | 19 | 92 | 79 | 19 | 18 | −21 | −29 | −8 | −15 | −8 | −42 | −55 | −61 | −48 | −13 |
| Ändring (%) | 233,78 | −86,11 | 577,00 | −78,61 | −319,34 | 372,19 | −14,53 | −75,80 | −5,92 | −215,39 | 41,07 | −71,25 | 81,44 | −44,81 | 395,25 | 31,43 | 10,95 | −20,11 | −73,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
