Kassaflödesanalys (TTM)
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 241 | 1 988 | −7 146 | −9 660 | −6 489 | −9 477 | 941 | −6 672 | −13 910 | −7 259 | −8 344 | −5 705 | −4 590 | −18 521 | −27 433 | −26 133 | −27 210 | −24 462 | −29 204 | −31 869 |
| Ändring (%) | −72,55 | −459,46 | 35,18 | −32,83 | 46,05 | −109,93 | −809,03 | 108,48 | −47,81 | 14,95 | −31,63 | −19,54 | 303,51 | 48,12 | −4,74 | 4,12 | −10,10 | 19,39 | 9,13 | |
| % av kassaflödet | 523,19 | 65,48 | −64,53 | −83,48 | −33,88 | −36,01 | 8,39 | −69,46 | 3 679,89 | 144,77 | −228,48 | −367,35 | −77,52 | −602,31 | 940,13 | 803,60 | −1 560,21 | 1 170,99 | 878,84 | −916,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 565 | −14 842 | −13 299 | −2 376 | 5 901 | 9 010 | 5 038 | −3 219 | −20 621 | −32 874 | −47 578 | −34 476 | −23 443 | −9 377 | 1 839 | −9 160 | −3 777 | −8 251 | −14 287 | −10 013 |
| Ändring (%) | −15,50 | −10,40 | −82,13 | −348,36 | 52,69 | −44,08 | −163,89 | 540,60 | 59,42 | 44,73 | −27,54 | −32,00 | −60,00 | −119,61 | −598,10 | −58,77 | 118,45 | 73,15 | −29,92 | |
| % av kassaflödet | −1 269,15 | −488,87 | −120,09 | −20,53 | 30,81 | 34,24 | 44,90 | −33,51 | 5 455,29 | 655,64 | −1 302,79 | −2 219,96 | −395,93 | −304,94 | −63,02 | 281,67 | −216,57 | 394,97 | 429,94 | −287,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 708 | 15 890 | 31 519 | 23 607 | 19 743 | 26 784 | 5 241 | 19 497 | 34 153 | 35 119 | 59 574 | 41 734 | 33 954 | 30 973 | 22 676 | 32 041 | 32 731 | 30 624 | 40 168 | 45 360 |
| Ändring (%) | 35,72 | 98,36 | −25,10 | −16,37 | 35,66 | −80,43 | 272,01 | 75,17 | 2,83 | 69,63 | −29,95 | −18,64 | −8,78 | −26,79 | 41,30 | 2,15 | −6,44 | 31,17 | 12,93 | |
| % av kassaflödet | 845,95 | 523,39 | 284,62 | 204,02 | 103,07 | 101,77 | 46,71 | 202,97 | −9 035,19 | −700,42 | 1 631,27 | 2 687,31 | 573,45 | 1 007,25 | −777,11 | −985,27 | 1 876,78 | −1 465,96 | −1 208,79 | 1 304,20 |
| Kassaflöde | 1 384 | 3 036 | 11 074 | 11 571 | 19 155 | 26 317 | 11 220 | 9 606 | −378 | −5 014 | 3 652 | 1 553 | 5 921 | 3 075 | −2 918 | −3 252 | 1 744 | −2 089 | −3 323 | 3 478 |
| Ändring (%) | 119,36 | 264,76 | 4,49 | 65,54 | 37,39 | −57,37 | −14,39 | −103,94 | 1 226,46 | −172,84 | −57,48 | 281,26 | −48,07 | −194,89 | 11,45 | −153,63 | −219,78 | 59,07 | −204,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
