Kassaflödesanalys (TTM)
Ypsomed Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 88 | 90 | 86 | 97 | 107 | 118 | 130 | 131 | 133 | 148 | 163 | 160 | 157 | 152 | 148 | 180 | 212 | 259 | 307 |
| Ändring (%) | 2,41 | −4,85 | 12,69 | 11,26 | 10,27 | 9,31 | 1,42 | 1,40 | 11,26 | 10,12 | −2,00 | −2,04 | −2,71 | −2,78 | 21,42 | 17,64 | 22,46 | 18,34 | |
| % av kassaflödet | 1 531,46 | 1 619,78 | −3 755,74 | −1 514,20 | −1 025,87 | −10 353,47 | 1 582,35 | 958,42 | 692,81 | 435,81 | 334,53 | 494,26 | 983,36 | −1 412,30 | −394,97 | −672,24 | −1 321,94 | −2 164,78 | −3 865,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −112 | −117 | −126 | −133 | −139 | −131 | −122 | −125 | −129 | −162 | −195 | −215 | −234 | −251 | −267 | −124 | 19 | −4 | −27 |
| Ändring (%) | 4,35 | 7,76 | 5,48 | 5,20 | −6,26 | −6,68 | 2,77 | 2,69 | 25,74 | 20,47 | 10,04 | 9,12 | 7,05 | 6,59 | −53,61 | −115,56 | −121,26 | 570,35 | |
| % av kassaflödet | −1 946,39 | −2 097,61 | 5 508,33 | 2 078,76 | 1 331,62 | 11 424,46 | −1 490,58 | −914,79 | −669,67 | −476,09 | −399,80 | −663,26 | −1 470,01 | 2 323,06 | 712,30 | 463,21 | −120,46 | 34,25 | 346,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 29 | 32 | 38 | 30 | 22 | 12 | 1 | 8 | 16 | 48 | 81 | 88 | 94 | 88 | 82 | −82 | −247 | −267 | −286 |
| Ändring (%) | 9,12 | 19,06 | −20,81 | −26,28 | −47,16 | −89,24 | 564,86 | 84,96 | 210,56 | 67,80 | 8,20 | 7,57 | −6,42 | −6,86 | −199,95 | 200,05 | 8,07 | 7,46 | |
| % av kassaflödet | 510,99 | 575,85 | −1 670,68 | −473,31 | −212,46 | −1 027,52 | 15,45 | 61,36 | 80,90 | 142,05 | 166,15 | 271,02 | 592,15 | −818,05 | −219,20 | 307,11 | 1 540,35 | 2 226,01 | 3 609,50 |
| Kassaflöde | 6 | 6 | −2 | −6 | −10 | −1 | 8 | 14 | 19 | 34 | 49 | 32 | 16 | −11 | −38 | −27 | −16 | −12 | −8 |
| Ändring (%) | −3,17 | −141,04 | 179,51 | 64,22 | −89,07 | −815,25 | 67,45 | 40,28 | 76,87 | 43,46 | −33,67 | −50,76 | −167,74 | 247,62 | −28,66 | −40,18 | −25,22 | −33,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
