Kassaflödesanalys (TTM)
Otter Tail Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 207 | 225 | 231 | 261 | 338 | 364 | 389 | 399 | 398 | 420 | 404 | 421 | 443 | 409 | 453 | 420 | 389 | 419 | 386 | 417 |
| Ändring (%) | 9,10 | 2,59 | 13,04 | 29,42 | 7,73 | 6,82 | 2,60 | −0,32 | 5,44 | −3,65 | 4,04 | 5,37 | −7,82 | 10,75 | −7,17 | −7,53 | 7,78 | −7,86 | 8,07 | |
| % av kassaflödet | −543,21 | −516,59 | 61 829,68 | 164 395,60 | 559,09 | 508,21 | 331,44 | 388,91 | 449,46 | 361,22 | 363,18 | 313,89 | 553,68 | 450,17 | 704,33 | 900,82 | 507,58 | 915,32 | 421,65 | 656,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −331 | −270 | −172 | −154 | −169 | −182 | −175 | −244 | −255 | −280 | −289 | −265 | −364 | −369 | −411 | −396 | −310 | −315 | −291 | −417 |
| Ändring (%) | −18,34 | −36,56 | −10,24 | 9,79 | 7,68 | −3,80 | 39,37 | 4,43 | 9,71 | 3,49 | −8,47 | 37,37 | 1,57 | 11,35 | −3,64 | −21,71 | 1,57 | −7,77 | 43,37 | |
| % av kassaflödet | 870,45 | 619,62 | −45 858,29 | −96 816,98 | −279,30 | −253,76 | −149,05 | −237,57 | −287,62 | −240,51 | −259,74 | −197,49 | −454,13 | −406,84 | −639,99 | −849,64 | −405,30 | −688,77 | −317,59 | −656,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 86 | 1 | −59 | −107 | −109 | −111 | −97 | −53 | −55 | −24 | −4 | −22 | 0 | 51 | 23 | 23 | −2 | −58 | −4 | 63 |
| Ändring (%) | −98,47 | −4 590,09 | 80,75 | 1,40 | 1,82 | −12,63 | −45,51 | 3,89 | −56,06 | −84,07 | 473,59 | −101,63 | 14 274,86 | −55,46 | −0,62 | −107,66 | 3 219,03 | −93,58 | −1 800,30 | |
| % av kassaflödet | −227,24 | −3,03 | −15 871,39 | −67 478,62 | −179,79 | −154,45 | −82,39 | −51,35 | −61,84 | −20,71 | −3,44 | −16,41 | 0,45 | 56,67 | 35,66 | 48,82 | −2,28 | −126,55 | −4,06 | 99,52 |
| Kassaflöde | −38 | −44 | 0 | 0 | 61 | 72 | 117 | 103 | 89 | 116 | 111 | 134 | 80 | 91 | 64 | 47 | 77 | 46 | 92 | 64 |
| Ändring (%) | 14,72 | −100,86 | −57,49 | 37 955,97 | 18,52 | 63,79 | −12,56 | −13,75 | 31,20 | −4,17 | 20,38 | −40,26 | 13,37 | −29,21 | −27,42 | 64,11 | −40,23 | 100,02 | −30,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
