OSP2 Kassaflödesanalys - TTM - USU Software AG

Kassaflödesanalys (TTM)

USU Software AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	15	18	14	11	13	13	15	12	11	10	8	7	8	8	16	6
Ändring (%)		20,71	−21,03	−19,49	13,52	4,27	11,15	−19,83	−4,49	−8,72	−23,40	−8,86	5,94	2,80	97,79	−64,29
% av kassaflödet	285,30	218,40	270,07	407,22	286,16	232,02	205,57	276,26	430,59	−118,35	−66,51	−39,65	−61,19	−388,18	262,48	3,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−2	−2	−1	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−1	174
Ändring (%)		11,92	−22,77	−20,57	4,54	−47,06	−13,39	14,35	−0,24	55,68	51,45	−1,71	−8,96	−7,75	−25,91	−14 821,93
% av kassaflödet	−42,37	−30,07	−36,37	−54,10	−35,01	−14,41	−9,95	−19,07	−31,05	14,55	16,17	10,39	13,79	78,48	−19,88	112,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−7	−8	−18	−18	−24	−18	−8	−8	−20
Ändring (%)		−2,50	−0,00	0,61	−0,71	−0,24	0,61	0,34	15,06	120,40	0,02	30,78	−22,08	−55,04	0,86	142,64
% av kassaflödet	−140,39	−86,80	−135,92	−256,12	−157,43	−122,13	−97,95	−164,74	−309,33	205,28	150,63	128,84	146,24	405,76	−139,91	−13,05

Kassaflöde	5	8	5	3	4	6	7	4	3	−9	−12	−18	−13	−2	6	155
Ändring (%)		57,69	−36,14	−46,61	61,54	28,59	25,45	−40,34	−38,72	−432,11	36,31	52,90	−31,35	−83,80	−392,52	2 501,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

USU Software AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)