Kassaflödesanalys (TTM)
Oramed Pharmaceuticals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −21 | −22 | −33 | −39 | −43 | −39 | −28 | −24 | −18 | −17 | −10 | −6 | −2 | −8 | −8 | −10 | −16 | −11 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 3,55 | 52,13 | 16,31 | 9,85 | −7,76 | −29,00 | −12,81 | −24,06 | −8,37 | −39,22 | −39,56 | −75,70 | 423,74 | 6,23 | 24,29 | 53,67 | −34,08 | −13,64 | −6,60 | |
| % av kassaflödet | −36,55 | −129,40 | 22,34 | 20,98 | 20,80 | 19,05 | −214,62 | 630,13 | 79,94 | 61,09 | 32,78 | 112,55 | −1,94 | −21,62 | −18,54 | −18,69 | 23,30 | −105,11 | 107,93 | 13,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −124 | −298 | −301 | −289 | −258 | 30 | 10 | −15 | −92 | −73 | −30 | 80 | 120 | 106 | 99 | −50 | 23 | 5 | −38 |
| Ändring (%) | 421,84 | 140,09 | 1,14 | −4,09 | −10,76 | −111,72 | −68,06 | −259,85 | 495,01 | −20,42 | −59,15 | −366,54 | 51,38 | −12,10 | −6,03 | −150,36 | −145,04 | −75,86 | −791,92 | |
| % av kassaflödet | −41,01 | −731,67 | 199,34 | 162,81 | 140,94 | 124,87 | 232,25 | −249,78 | 66,70 | 330,98 | 232,54 | 539,74 | 101,98 | 328,61 | 233,26 | 177,75 | 72,62 | 223,83 | −64,24 | 61,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 103 | 163 | 182 | 155 | 126 | 91 | 11 | 11 | 11 | 81 | 52 | 31 | −0 | −76 | −52 | −33 | −3 | −2 | −5 | −15 |
| Ändring (%) | 58,29 | 11,57 | −14,72 | −18,40 | −28,37 | −88,10 | 1,28 | 0,01 | 643,30 | −35,95 | −41,23 | −100,01 | 3 791 950,00 | −31,39 | −36,51 | −91,35 | −32,55 | 146,03 | 218,60 | |
| % av kassaflödet | 177,56 | 960,94 | −121,66 | −83,79 | −61,71 | −43,88 | 82,86 | −282,60 | −47,21 | −292,68 | −165,49 | −552,60 | −0,00 | −207,01 | −114,71 | −59,06 | 4,14 | −19,13 | 55,95 | 24,64 |
| Kassaflöde | 58 | 17 | −149 | −185 | −205 | −206 | 13 | −4 | −23 | −28 | −31 | −6 | 78 | 37 | 45 | 56 | −69 | 10 | −8 | −61 |
| Ändring (%) | −70,75 | −981,27 | 23,83 | 10,79 | 0,73 | −106,30 | −129,70 | 498,63 | 19,90 | 13,28 | −82,40 | −1 510,75 | −53,02 | 23,83 | 23,31 | −223,27 | −114,61 | −184,10 | 623,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
