Kassaflödesanalys (TTM)
OCI N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 200 | 1 554 | 2 264 | 2 617 | 3 404 | 3 856 | 3 349 | 2 900 | 1 929 | 1 126 | 695 | 643 | 553 | 406 | 223 | −196 | −407 | −167 | −82 |
| Ändring (%) | 29,50 | 45,71 | 15,60 | 30,05 | 13,30 | −13,17 | −13,39 | −33,49 | −41,63 | −38,24 | −7,46 | −14,05 | −26,54 | −45,01 | −187,74 | 107,86 | −58,97 | −50,82 | |
| % av kassaflödet | 350,72 | 950,34 | 443,07 | 318,88 | 337,25 | 237,03 | 644,35 | 427,44 | −539,88 | −157,05 | −78,89 | −48,46 | −64,84 | −164,77 | 18,43 | −20,27 | −41,44 | 31,91 | 4,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −175 | −213 | −244 | −238 | −292 | −330 | −391 | −503 | −600 | −679 | −774 | −894 | −874 | 3 501 | 7 913 | 8 773 | 9 345 | 4 845 | 501 |
| Ändring (%) | 21,68 | 14,48 | −2,26 | 22,61 | 13,06 | 18,46 | 28,76 | 19,30 | 13,18 | 13,97 | 15,47 | −2,25 | −500,62 | 125,99 | 10,88 | 6,51 | −48,15 | −89,67 | |
| % av kassaflödet | −51,10 | −130,09 | −47,65 | −29,00 | −28,91 | −20,28 | −75,20 | −74,16 | 168,01 | 94,77 | 87,85 | 67,35 | 102,47 | −1 420,16 | 652,65 | 907,38 | 950,56 | −925,01 | −24,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −672 | −1 162 | −1 495 | −1 518 | −2 056 | −1 863 | −2 437 | −1 751 | −1 741 | −1 194 | −818 | −1 084 | −529 | −3 776 | −6 131 | −6 816 | −7 154 | −4 781 | −2 407 |
| Ändring (%) | 72,97 | 28,69 | 1,57 | 35,41 | −9,41 | 30,82 | −28,14 | −0,55 | −31,44 | −31,46 | 32,55 | −51,18 | 613,22 | 62,37 | 11,18 | 4,96 | −33,18 | −49,65 | |
| % av kassaflödet | −196,32 | −710,52 | −292,56 | −184,99 | −203,72 | −114,48 | −468,87 | −258,05 | 487,35 | 166,52 | 92,83 | 81,69 | 62,07 | 1 531,45 | −505,66 | −704,92 | −727,72 | 912,69 | 118,54 |
| Kassaflöde | 342 | 164 | 511 | 821 | 1 009 | 1 627 | 520 | 678 | −357 | −717 | −881 | −1 328 | −853 | −247 | 1 212 | 967 | 983 | −524 | −2 031 |
| Ändring (%) | −52,21 | 212,54 | 60,63 | 22,97 | 61,20 | −68,06 | 30,56 | −152,66 | 100,64 | 22,95 | 50,62 | −35,76 | −71,09 | −591,75 | −20,25 | 1,68 | −153,28 | 287,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
