Kassaflödesanalys (TTM)
OFG Bancorp Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 82 | 77 | 100 | 103 | 121 | 123 | 164 | 177 | 174 | 237 | 296 | 304 | 352 | 322 | 252 | 275 | 215 | 197 | 218 | 208 |
| Ändring (%) | −5,56 | 29,44 | 2,80 | 17,94 | 1,79 | 33,20 | 7,90 | −1,88 | 36,14 | 24,73 | 2,97 | 15,75 | −8,70 | −21,52 | 8,74 | −21,54 | −8,65 | 10,64 | −4,57 | |
| % av kassaflödet | 9,43 | 16,35 | −75,83 | −18,57 | −8,31 | −6,36 | −11,16 | −17,60 | −34,25 | −83,84 | 149,54 | −327,00 | −601,93 | 217,56 | −160,79 | −627,01 | 193,43 | 329,28 | 48,47 | −280,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 344 | −52 | −183 | −621 | −1 294 | −1 550 | −1 513 | −918 | −371 | −570 | −1 405 | −1 311 | −1 371 | −985 | −336 | −597 | −800 | −673 | −438 | −342 |
| Ändring (%) | −114,99 | 254,59 | 239,70 | 108,29 | 19,76 | −2,40 | −39,35 | −59,52 | 53,57 | 146,27 | −6,65 | 4,58 | −28,14 | −65,91 | 77,63 | 33,99 | −15,84 | −34,87 | −21,88 | |
| % av kassaflödet | 39,66 | −10,92 | 138,66 | 112,23 | 88,63 | 79,89 | 102,70 | 91,01 | 73,07 | 201,75 | −710,51 | 1 408,51 | 2 342,49 | −666,34 | 213,95 | 1 362,84 | −718,05 | −1 126,23 | −97,59 | 462,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 442 | 447 | −49 | −35 | −287 | −514 | −125 | −268 | −311 | 51 | 1 307 | 914 | 960 | 812 | −74 | 278 | 696 | 536 | 670 | 61 |
| Ändring (%) | 1,19 | −110,97 | −28,41 | 718,46 | 78,75 | −75,72 | 114,94 | 16,02 | −116,28 | 2 481,02 | −30,07 | 5,11 | −15,50 | −109,06 | −478,54 | 149,83 | −22,94 | 24,97 | −90,96 | |
| % av kassaflödet | 50,91 | 94,56 | 37,17 | 6,34 | 19,67 | 26,47 | 8,46 | 26,59 | 61,18 | −17,91 | 660,97 | −981,50 | −1 640,57 | 548,78 | 46,84 | −635,83 | 624,62 | 896,95 | 149,12 | −81,75 |
| Kassaflöde | 868 | 473 | −132 | −554 | −1 460 | −1 940 | −1 473 | −1 008 | −508 | −283 | 198 | −93 | −59 | 148 | −157 | −44 | 111 | 60 | 449 | −74 |
| Ändring (%) | −45,53 | −127,91 | 319,69 | 163,76 | 32,86 | −24,07 | −31,56 | −49,58 | −44,38 | −169,93 | −147,09 | −37,12 | −352,61 | −206,19 | −72,11 | −354,31 | −46,34 | 651,64 | −116,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
