Kassaflödesanalys (TTM)
Binah Capital Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | −1 | 0 | −0 | −1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 50,86 | 40,68 | −29,15 | −55,83 | 10,39 | 37,87 | −137,76 | −124,48 | −202,54 | 154,96 | −679,09 | −26,87 | 47,88 | 33,31 | −10,02 | |
| % av kassaflödet | 398,10 | 688,46 | 1 019,20 | −1 106,55 | −116,29 | −159,94 | −1 119,74 | 79,54 | 73,75 | −24,67 | −71,33 | 135,29 | 228,21 | 355,80 | 230,99 | 271,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −101,43 | −558,28 | 18,18 | −6,87 | 8,37 | −79,49 | −95,00 | 150,00 | −0,00 | 750,00 | −3,53 | −8,54 | 62,67 | −50,00 | 4,92 | |
| % av kassaflödet | −786,89 | 12,89 | −62,17 | 112,58 | 24,95 | 33,68 | 35,09 | 0,33 | −3,12 | −1,02 | −9,83 | −3,10 | −6,55 | −11,23 | −2,74 | −3,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −3 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −0 | 0 | 1 | 2 | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −207,32 | 35,52 | −16,69 | −26,50 | −5,05 | 2,99 | −90,97 | −138,11 | 1 225,81 | 27,09 | −154,24 | 63,88 | 90,67 | 7,68 | 0,21 | |
| % av kassaflödet | 488,79 | −601,35 | −857,60 | 1 094,84 | 191,48 | 226,52 | 1 184,65 | 20,13 | 29,06 | 125,69 | 181,16 | −32,18 | −121,66 | −244,57 | −128,25 | −168,09 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −0 | −1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −12,77 | −4,97 | −165,26 | 320,25 | −19,74 | −80,31 | 431,58 | −126,40 | 206,56 | −11,82 | 205,32 | −56,65 | −5,15 | 105,34 | −23,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
