Kassaflödesanalys (TTM)
Oceana Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 292 | 969 | 856 | 743 | 523 | 623 | 723 | 917 | 1 111 | 1 141 | 990 | 840 | 529 | 218 | 588 | 959 | 1 720 | 2 481 |
| Ändring (%) | −24,97 | −11,66 | −13,19 | −29,65 | 19,05 | 16,10 | 26,92 | 21,09 | 2,70 | −13,19 | −15,19 | −37,02 | −58,79 | 169,95 | 62,96 | 79,35 | 44,24 | |
| % av kassaflödet | 241,07 | −260,06 | −219,76 | −182,81 | −153,37 | −207,92 | −280,20 | −599,56 | −2 314,58 | 454,58 | 346,33 | 261,68 | 820,16 | −113,54 | −337,25 | −610,83 | −655,24 | −674,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −383 | −253 | −214 | −175 | −256 | −304 | −353 | −66 | 221 | 161 | −265 | −691 | −661 | −631 | −480 | −330 | −271 | −212 |
| Ändring (%) | −33,84 | −15,44 | −18,26 | 46,28 | 18,80 | 15,99 | −81,25 | −434,17 | −27,15 | −264,60 | 160,75 | −4,34 | −4,54 | −23,85 | −31,32 | −17,88 | −21,77 | |
| % av kassaflödet | −71,40 | 67,92 | 54,93 | 43,03 | 75,07 | 101,56 | 136,74 | 43,22 | −460,42 | 64,14 | −92,66 | −215,26 | −1 024,81 | 328,65 | 275,36 | 210,19 | 103,24 | 57,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −238 | −1 003 | −996 | −988 | −692 | −697 | −703 | −1 045 | −1 387 | −1 072 | −426 | 219 | 160 | 101 | −351 | −803 | −1 638 | −2 474 |
| Ändring (%) | 322,34 | −0,74 | −0,75 | −29,98 | 0,77 | 0,81 | 48,67 | 32,71 | −22,71 | −60,21 | −151,35 | −26,94 | −36,88 | −447,52 | 128,77 | 104,05 | 50,99 | |
| % av kassaflödet | −44,32 | 269,13 | 255,50 | 243,01 | 202,93 | 232,87 | 272,49 | 682,98 | 2 889,58 | −427,09 | −149,13 | 68,22 | 248,06 | −52,60 | 201,15 | 511,46 | 624,19 | 672,28 |
| Kassaflöde | 536 | −373 | −390 | −407 | −341 | −299 | −258 | −153 | −48 | 251 | 286 | 321 | 64 | −192 | −174 | −157 | −262 | −368 |
| Ändring (%) | −169,55 | 4,55 | 4,35 | −16,15 | −12,18 | −13,85 | −40,68 | −68,63 | −622,92 | 13,94 | 12,24 | −79,91 | −397,67 | −9,11 | −10,03 | 67,20 | 40,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
