Kassaflödesanalys (TTM)
NRJ Group SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 | 44 | 44 | 44 | 51 | 57 | 66 | 75 | 71 | 68 | 63 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 66 | 65 |
| Ändring (%) | −10,60 | 0,70 | 0,70 | 14,87 | 12,95 | 15,23 | 13,21 | −4,48 | −4,69 | −8,13 | −8,85 | 3,52 | 3,40 | 3,39 | 3,28 | 1,55 | 1,53 | −1,59 | −1,62 | |
| % av kassaflödet | 70,77 | 67,16 | 138,01 | −3 411,11 | 1 273,40 | 618,62 | 367,54 | 280,32 | 291,84 | 305,63 | 424,09 | 789,54 | 647,12 | 553,79 | 513,89 | 481,41 | 391,06 | 330,84 | 301,37 | 275,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 | −15 | −40 | −65 | −41 | −18 | −18 | −18 | −17 | −17 | −19 | −22 | −25 | −28 | −28 | −27 | −25 | −24 | −22 | −21 |
| Ändring (%) | −284,69 | 171,40 | 63,15 | −36,00 | −56,24 | −0,04 | −0,04 | −4,27 | −4,46 | 15,00 | 13,04 | 15,06 | 13,09 | −1,47 | −1,49 | −6,66 | −7,13 | −6,25 | −6,66 | |
| % av kassaflödet | 11,50 | −22,54 | −124,84 | 4 999,23 | −1 039,82 | −195,71 | −100,87 | −67,92 | −70,87 | −74,39 | −129,22 | −298,37 | −271,81 | −254,40 | −224,99 | −201,04 | −150,11 | −116,16 | −100,81 | −87,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 36 | 28 | 19 | −5 | −30 | −30 | −30 | −30 | −29 | −29 | −28 | −25 | −22 | −23 | −24 | −24 | −23 | −22 | −21 |
| Ändring (%) | 194,63 | −23,17 | −30,15 | −127,63 | 461,93 | 0,02 | 0,02 | −1,36 | −1,38 | −1,82 | −1,86 | −10,94 | −12,28 | 5,83 | 5,51 | −2,47 | −2,53 | −5,04 | −5,31 | |
| % av kassaflödet | 17,70 | 55,35 | 86,78 | −1 487,81 | −133,59 | −322,88 | −166,52 | −112,21 | −120,63 | −130,71 | −193,83 | −388,55 | −273,99 | −198,92 | −188,94 | −180,82 | −141,07 | −114,57 | −100,72 | −88,77 |
| Kassaflöde | 69 | 65 | 32 | −1 | 4 | 9 | 18 | 27 | 24 | 22 | 15 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Ändring (%) | −5,79 | −51,00 | −104,07 | −407,72 | 132,50 | 93,94 | 48,44 | −8,25 | −8,99 | −33,79 | −51,04 | 26,30 | 20,82 | 11,41 | 10,25 | 25,01 | 20,01 | 8,03 | 7,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
