Kassaflödesanalys (TTM)
Nippon Sanso Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 153 182 | 161 940 | 158 026 | 148 760 | 155 718 | 154 245 | 159 622 | 187 959 | 189 768 | 203 813 | 210 890 | 215 980 | 216 510 | 247 425 | 240 382 | 235 147 | 242 699 | 235 624 | 260 868 | 272 594 |
| Ändring (%) | 5,72 | −2,42 | −5,86 | 4,68 | −0,95 | 3,49 | 17,75 | 0,96 | 7,40 | 3,47 | 2,41 | 0,25 | 14,28 | −2,85 | −2,18 | 3,21 | −2,92 | 10,71 | 4,49 | |
| % av kassaflödet | −351,62 | −802,92 | −928,20 | 5 641,26 | 2 946,97 | 915,89 | 516,78 | 487,95 | 595,15 | 175,61 | 222,39 | −3 530,82 | −24 409,24 | −301,93 | −298,13 | 1 276,24 | 505,41 | −2 464,43 | 2 841,08 | 1 309,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 108 | −59 327 | −62 740 | −70 858 | −74 016 | −83 232 | −87 611 | −98 073 | −103 151 | −111 489 | −117 802 | −124 654 | −145 880 | −156 184 | −163 910 | −142 926 | −116 318 | −173 031 | −169 998 | −202 776 |
| Ändring (%) | −2,91 | 5,75 | 12,94 | 4,46 | 12,45 | 5,26 | 11,94 | 5,18 | 8,08 | 5,66 | 5,82 | 17,03 | 7,06 | 4,95 | −12,80 | −18,62 | 48,76 | −1,75 | 19,28 | |
| % av kassaflödet | 140,27 | 294,15 | 368,52 | −2 687,07 | −1 400,76 | −494,22 | −283,64 | −254,60 | −323,50 | −96,06 | −124,22 | 2 037,83 | 16 446,45 | 190,59 | 203,28 | −775,72 | −242,23 | 1 809,76 | −1 851,43 | −973,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −141 187 | −125 057 | −113 287 | −77 946 | −79 669 | −60 384 | −44 673 | −54 430 | −62 476 | 15 763 | −5 877 | −110 072 | −83 633 | −176 233 | −167 192 | −73 287 | −75 334 | −78 010 | −89 100 | −59 230 |
| Ändring (%) | −11,42 | −9,41 | −31,20 | 2,21 | −24,21 | −26,02 | 21,84 | 14,78 | −125,23 | −137,28 | 1 772,93 | −24,02 | 110,72 | −5,13 | −56,17 | 2,79 | 3,55 | 14,22 | −33,52 | |
| % av kassaflödet | 324,08 | 620,05 | 665,42 | −2 955,86 | −1 507,74 | −358,55 | −144,63 | −141,30 | −195,94 | 13,58 | −6,20 | 1 799,44 | 9 428,75 | 215,05 | 207,35 | −397,76 | −156,88 | 815,92 | −970,38 | −284,49 |
| Kassaflöde | −43 565 | −20 169 | −17 025 | 2 637 | 5 284 | 16 841 | 30 888 | 38 520 | 31 886 | 116 061 | 94 830 | −6 117 | −887 | −81 948 | −80 631 | 18 425 | 48 020 | −9 561 | 9 182 | 20 820 |
| Ändring (%) | −53,70 | −15,59 | −115,49 | 100,38 | 218,72 | 83,41 | 24,71 | −17,22 | 263,99 | −18,29 | −106,45 | −85,50 | 9 138,78 | −1,61 | −122,85 | 160,62 | −119,91 | −196,04 | 126,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
