Kassaflödesanalys (TTM)
Nippon Steel Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 495 341 | 614 231 | 654 631 | 615 635 | 589 443 | 556 385 | 630 638 | 661 274 | 793 486 | 951 875 | 859 824 | 1 010 159 | 760 863 | 978 593 | 971 443 | 716 939 |
| Ändring (%) | 24,00 | 6,58 | −5,96 | −4,25 | −5,61 | 13,35 | 4,86 | 19,99 | 19,96 | −9,67 | 17,48 | −24,68 | 28,62 | −0,73 | −26,20 | |
| % av kassaflödet | −5 452,29 | 43 347,28 | 220,49 | 321,34 | 2 011,68 | 1 135,43 | −470,03 | 554,01 | 424,59 | 347,14 | 922,39 | −456,02 | −5 210,68 | 437,59 | −533,55 | −339,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −304 211 | −290 475 | −296 053 | −378 866 | −451 753 | −438 267 | −445 942 | −366 580 | −454 904 | −486 245 | −528 278 | −710 654 | −603 764 | −462 428 | −2 683 561 | −2 837 181 |
| Ändring (%) | −4,52 | 1,92 | 27,97 | 19,24 | −2,99 | 1,75 | −17,80 | 24,09 | 6,89 | 8,64 | 34,52 | −15,04 | −23,41 | 480,32 | 5,72 | |
| % av kassaflödet | 3 348,50 | −20 499,29 | −99,72 | −197,76 | −1 541,77 | −894,39 | 332,37 | −307,12 | −243,42 | −177,33 | −566,72 | 320,81 | 4 134,80 | −206,78 | 1 473,91 | 1 342,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −225 828 | −337 606 | −76 995 | −61 304 | −125 517 | −99 081 | −355 490 | −197 655 | −170 193 | −220 391 | −258 525 | −543 945 | −186 397 | −313 334 | 1 544 086 | 1 886 301 |
| Ändring (%) | 49,50 | −77,19 | −20,38 | 104,75 | −21,06 | 258,79 | −44,40 | −13,89 | 29,49 | 17,30 | 110,40 | −65,73 | 68,10 | −592,79 | 22,16 | |
| % av kassaflödet | 2 485,72 | −23 825,41 | −25,93 | −32,00 | −428,37 | −202,20 | 264,95 | −165,59 | −91,07 | −80,37 | −277,34 | 245,55 | 1 276,52 | −140,11 | −848,07 | −892,86 |
| Kassaflöde | −9 085 | 1 417 | 296 893 | 191 583 | 29 301 | 49 002 | −134 171 | 119 361 | 186 882 | 274 208 | 93 217 | −221 518 | −14 602 | 223 634 | −182 071 | −211 264 |
| Ändring (%) | −115,60 | 20 852,22 | −35,47 | −84,71 | 67,24 | −373,81 | −188,96 | 56,57 | 46,73 | −66,01 | −337,64 | −93,41 | −1 631,53 | −181,41 | 16,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
