Kassaflödesanalys (TTM)
Newron Pharmaceuticals S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −14 | −11 | −10 | −8 | −10 | −11 | −11 | −11 | −11 | −10 | −12 | −13 | −15 | −18 | 3 | 25 | 28 | 32 |
| Ändring (%) | −16,92 | −20,37 | −13,63 | −15,78 | 16,62 | 14,25 | −0,12 | −0,12 | −4,18 | −4,36 | 15,90 | 13,72 | 15,90 | 13,72 | −119,74 | 606,66 | 15,84 | 13,67 | |
| % av kassaflödet | 165,89 | −2 085,92 | −96,94 | −102,65 | −111,69 | 468,90 | 95,66 | 97,33 | 99,06 | 116,15 | 143,10 | 340,55 | −7 263,59 | −3 976,77 | −2 960,34 | 35,96 | 131,08 | 237,19 | 615,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | −0 | −0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | −5 | −12 | −13 | −14 |
| Ändring (%) | 9,91 | 9,02 | −44,29 | −79,49 | −66,48 | −198,29 | −63,56 | −174,46 | 1 837,21 | 94,84 | 31,12 | 23,73 | −20,02 | −25,02 | −246,39 | 168,31 | 5,08 | 4,83 | |
| % av kassaflödet | −67,39 | 1 120,97 | 71,32 | 48,71 | 12,91 | −15,58 | 2,73 | 1,01 | −0,77 | −18,25 | −45,81 | −123,33 | 2 861,96 | 1 081,39 | 530,76 | −47,82 | −66,18 | −108,63 | −260,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 7 | 15 | 15 | 15 | 7 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 4 | 8 | 12 | 15 | 11 | 7 | −3 | −13 |
| Ändring (%) | −4 803,53 | 102,13 | −0,05 | −0,05 | −50,63 | −102,54 | 1,34 | 1,33 | 0,26 | 0,26 | −2 207,03 | 104,75 | 40,85 | 29,00 | −28,14 | −39,17 | −152,07 | 292,03 | |
| % av kassaflödet | 1,50 | 1 064,95 | 125,62 | 153,94 | 198,78 | −353,32 | 1,60 | 1,66 | 1,71 | 2,10 | 2,71 | −117,23 | 4 501,63 | 2 995,38 | 2 529,58 | 111,86 | 35,10 | −28,55 | −255,63 |
| Kassaflöde | −10 | 1 | 12 | 10 | 7 | −2 | −12 | −11 | −11 | −9 | −7 | −3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 12 | 5 |
| Ändring (%) | −106,61 | 1 613,50 | −18,43 | −22,60 | −127,78 | 460,01 | −1,83 | −1,87 | −18,28 | −22,37 | −51,30 | −105,33 | 111,68 | 52,76 | 1 524,96 | 93,85 | −35,98 | −56,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
