Kassaflödesanalys (TTM)
Captor Capital Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −6 | −4 | −7 | −4 | −4 | −5 | −1 | −4 | −2 | 0 | −1 | −3 | −3 | −6 | −7 | −6 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 43,06 | −31,16 | 51,55 | −47,02 | 25,37 | 22,21 | −77,84 | 209,12 | −51,17 | −127,21 | −202,69 | 510,20 | −2,13 | 97,12 | 20,90 | −22,70 | −10,20 | −25,83 | |
| % av kassaflödet | −58,41 | −104,49 | −68,01 | −224,69 | 60,15 | 70,10 | 73,19 | 22,84 | 48,17 | 30,13 | −13,67 | 17,01 | 65,22 | 71,12 | 94,42 | 99,62 | 110,35 | 111,66 | 112,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 4 | 2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||
| Ändring (%) | 31,34 | −38,67 | −128,11 | −38,88 | −7,70 | −68,19 | 1 669,30 | −11,34 | −0,63 | 7,80 | −77,72 | −10,34 | −12,63 | −54,91 | |||||
| % av kassaflödet | 35,00 | 57,48 | 33,33 | −20,43 | 6,31 | 5,41 | 1,47 | 36,64 | 22,17 | 28,22 | 50,71 | 13,69 | 7,71 | 7,51 | 2,28 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 10 | 9 | 10 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ändring (%) | −5,28 | −4,00 | 8,93 | −121,27 | −0,89 | 1,73 | 5,82 | 1,78 | −4,17 | −5,39 | −2,24 | −28,53 | −31,45 | −46,24 | 0,00 | 0,00 | |||
| % av kassaflödet | 133,72 | 158,36 | 143,74 | 341,32 | 36,69 | 33,80 | 29,38 | 43,76 | 30,39 | 37,31 | 58,83 | 69,72 | 31,30 | 23,91 | 8,66 | −12,37 | −13,94 | −19,00 | |
| Kassaflöde | 8 | 6 | 6 | 3 | −6 | −6 | −7 | −5 | −8 | −6 | −4 | −3 | −5 | −4 | −6 | −7 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −20,02 | 5,76 | −54,13 | −297,91 | 7,59 | 17,04 | −28,96 | 46,55 | −21,94 | −40,01 | −17,51 | 59,18 | −10,26 | 48,47 | 14,59 | −30,21 | −11,26 | −26,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
