Kassaflödesanalys (TTM)
Adamas Trust, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 146 | 112 | 139 | 152 | 143 | 144 | 92 | 42 | 2 | 25 | 30 | 28 | 27 | −2 | 14 | 53 | 93 | 101 | 134 | 92 |
| Ändring (%) | −23,23 | 23,85 | 9,39 | −5,68 | 0,67 | −36,39 | −54,03 | −95,07 | 1 116,26 | 18,46 | −5,76 | −3,16 | −107,19 | −815,72 | 276,80 | 75,84 | 8,41 | 32,61 | −31,73 | |
| % av kassaflödet | −5 363,22 | −40,94 | 416,27 | 182,24 | 94,77 | 293,06 | 213,07 | −69,16 | −1,01 | −20,31 | −59,55 | 59,14 | 120,51 | 8,39 | −869,65 | −45,58 | −92,28 | −294,83 | 1 003,74 | 100,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 137 | −203 | −133 | −681 | −1 287 | −1 043 | −509 | 125 | 538 | −531 | −1 220 | −1 531 | −1 982 | −2 058 | −2 244 | −2 785 | −2 573 | −3 333 | −2 897 | −2 170 |
| Ändring (%) | −248,35 | −34,59 | 412,45 | 88,95 | −19,00 | −51,21 | −124,60 | 330,27 | −198,63 | 129,71 | 25,50 | 29,45 | 3,82 | 9,08 | 24,07 | −7,62 | 29,57 | −13,09 | −25,10 | |
| % av kassaflödet | −5 030,21 | 74,20 | −398,40 | −817,09 | −851,20 | −2 117,88 | −1 181,08 | −205,12 | −261,07 | 426,60 | 2 425,50 | −3 207,65 | −8 737,17 | 8 780,61 | 138 716,63 | 2 393,77 | 2 546,23 | 9 723,24 | −21 694,80 | −2 384,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −286 | −183 | 27 | 613 | 1 295 | 948 | 460 | −228 | −747 | 381 | 1 140 | 1 550 | 1 977 | 2 036 | 2 229 | 2 615 | 2 378 | 3 198 | 2 776 | 2 169 |
| Ändring (%) | −36,04 | −114,99 | 2 135,57 | 111,39 | −26,83 | −51,45 | −149,63 | 227,04 | −151,06 | 198,90 | 36,05 | 27,52 | 2,98 | 9,46 | 17,35 | −9,07 | 34,47 | −13,18 | −21,86 | |
| % av kassaflödet | 10 493,43 | 66,74 | 82,13 | 734,85 | 856,43 | 1 924,82 | 1 068,02 | 374,29 | 362,08 | −306,29 | −2 265,95 | 3 248,51 | 8 716,66 | −8 689,00 | −137 746,97 | −2 248,20 | −2 353,95 | −9 328,41 | 20 791,05 | 2 384,11 |
| Kassaflöde | −3 | −274 | 33 | 83 | 151 | 49 | 43 | −61 | −206 | −124 | −50 | 48 | 23 | −23 | −2 | −116 | −101 | −34 | 13 | 91 |
| Ändring (%) | 9 956,57 | −112,18 | 149,86 | 81,38 | −67,45 | −12,51 | −241,63 | 238,06 | −39,64 | −59,60 | −194,90 | −52,48 | −203,31 | −93,10 | 7 089,74 | −13,15 | −66,07 | −138,95 | 581,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
