Kassaflödesanalys (TTM)
D2L Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 16 | 16 | 18 | 26 | 23 | 28 | 41 | 24 | 30 | 43 |
| Ändring (%) | −70,69 | −95,89 | 3 994,17 | −89,38 | 943,69 | −25,80 | −45,95 | 326,17 | 82,55 | −1,46 | 14,11 | 47,88 | −14,75 | 23,87 | 46,49 | −40,16 | 23,80 | 41,87 | |
| % av kassaflödet | 213,39 | −72,04 | 0,16 | 6,43 | 0,67 | 6,78 | −95,84 | −33,91 | −270,88 | 310,92 | 252,11 | 264,35 | −216,38 | −151,80 | −157,11 | −646,26 | 548,93 | 1 374,74 | 214,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −18 | −10 | 6 | 5 | 5 | −4 | −4 | −9 | −10 | −9 | −7 | −30 | −29 | −34 | −34 | −6 | −11 | −6 |
| Ändring (%) | 2,51 | −42,82 | −155,53 | −8,61 | 5,73 | −166,99 | 20,28 | 113,12 | 3,28 | −12,36 | −17,87 | 332,22 | −3,23 | 17,29 | −0,41 | −81,58 | 80,76 | −46,66 | |
| % av kassaflödet | −398,62 | 470,76 | −14,73 | 7,93 | 7,16 | 7,30 | 93,13 | 73,33 | 292,92 | −190,21 | −137,18 | −103,53 | 247,67 | 197,25 | 193,31 | 540,56 | −141,37 | −516,93 | −30,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 9 | 79 | 61 | 68 | 69 | −2 | −1 | −1 | 0 | −1 | −3 | −5 | −7 | −9 | −13 | −15 | −17 | −19 |
| Ändring (%) | 3,04 | 753,29 | −22,26 | 11,36 | 0,12 | −102,38 | −32,35 | 17,19 | −108,34 | −794,58 | 352,52 | 40,57 | 42,43 | 26,33 | 46,91 | 21,52 | 14,34 | 9,09 | |
| % av kassaflödet | 205,74 | −244,23 | 113,99 | 85,97 | 94,56 | 91,23 | 41,34 | 18,31 | 40,22 | 2,11 | −12,05 | −50,13 | 39,00 | 45,71 | 48,25 | 199,05 | −343,36 | −794,20 | −95,29 |
| Kassaflöde | 4 | −4 | 69 | 72 | 72 | 75 | −4 | −6 | −3 | 5 | 6 | 7 | −12 | −15 | −18 | −6 | 4 | 2 | 20 |
| Ändring (%) | −186,80 | −1 928,18 | 3,07 | 1,24 | 3,78 | −105,25 | 52,75 | −46,65 | −259,04 | 21,52 | 8,82 | −280,67 | 21,51 | 19,68 | −64,39 | −170,45 | −50,57 | 809,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
