Kassaflödesanalys (TTM)
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 54 | 54 | 64 | 52 | 40 | 49 | 47 | 46 | 65 | 60 | 67 | 78 | 74 | 60 | 74 | 64 | 55 | 74 | 62 |
| Ändring (%) | 49,42 | −0,53 | 19,70 | −18,37 | −24,21 | 23,05 | −3,83 | −1,32 | 39,40 | −7,09 | 10,95 | 16,71 | −5,10 | −18,90 | 23,14 | −12,90 | −13,80 | 33,36 | −15,40 | |
| % av kassaflödet | −235,19 | −1 109,56 | 8 440,31 | 810,87 | 971,11 | −341,03 | −584,43 | −473,29 | −408,70 | 1 025,00 | −1 808,47 | −832,97 | 1 455,83 | −778,80 | −818,98 | 719,38 | −8 705,16 | 670,76 | 436,58 | −12 839,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −28 | −29 | −31 | −29 | −31 | −37 | −37 | −37 | −38 | −38 | −43 | −45 | −39 | −36 | −32 | −30 | −31 | −31 | −45 |
| Ändring (%) | 32,92 | 5,82 | 3,87 | −5,01 | 7,46 | 19,13 | −1,32 | 2,21 | 1,41 | 1,40 | 10,95 | 6,48 | −15,09 | −6,19 | −11,71 | −6,99 | 4,16 | 0,52 | 45,94 | |
| % av kassaflödet | 136,19 | 571,56 | −4 625,35 | −385,60 | −537,38 | 267,57 | 443,96 | 368,93 | 330,01 | −602,09 | 1 159,45 | 534,02 | −851,47 | 407,56 | 495,76 | −312,24 | 4 034,46 | −375,63 | −184,28 | 9 348,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −31 | −31 | −24 | −26 | −18 | −20 | −20 | −20 | −20 | −20 | −25 | −32 | −27 | −45 | −31 | −31 | −35 | −16 | −26 | −17 |
| Ändring (%) | 1,54 | −23,86 | 9,09 | −30,06 | 12,17 | −0,46 | 0,92 | −0,08 | 0,44 | 22,14 | 28,30 | −15,58 | 65,74 | −30,74 | 1,73 | 11,80 | −54,24 | 59,93 | −32,17 | |
| % av kassaflödet | 199,00 | 637,99 | −3 714,96 | −325,27 | −333,73 | 173,46 | 240,47 | 204,35 | 178,69 | −322,91 | 749,02 | 398,95 | −504,36 | 471,24 | 423,22 | −307,14 | 4 770,69 | −195,12 | −152,30 | 3 590,74 |
| Kassaflöde | −15 | −5 | 1 | 8 | 5 | −12 | −8 | −10 | −11 | 6 | −3 | −8 | 5 | −9 | −7 | 10 | −1 | 8 | 17 | −0 |
| Ändring (%) | −68,33 | −113,08 | 1 145,98 | −31,84 | −315,82 | −28,20 | 18,75 | 14,27 | −155,58 | −152,66 | 140,89 | −166,78 | −277,39 | −22,88 | −240,18 | −107,20 | −1 218,72 | 104,90 | −102,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
