Kassaflödesanalys (TTM)
Morningstar, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 399 | 429 | 450 | 409 | 351 | 330 | 298 | 298 | 254 | 282 | 316 | 387 | 515 | 576 | 592 | 589 | 535 | 539 | 590 | 590 |
| Ändring (%) | 7,31 | 4,97 | −9,05 | −14,30 | −5,85 | −9,81 | −0,03 | −14,85 | 11,28 | 12,16 | 22,19 | 33,16 | 11,89 | 2,71 | −0,44 | −9,12 | 0,71 | 9,39 | 0,08 | |
| % av kassaflödet | 1 178,17 | 564,69 | 733,93 | 409,61 | −4 739,19 | −608,10 | −277,80 | −226,73 | −686,99 | −591,40 | −817,57 | 25 773,33 | 1 074,74 | 252,74 | 358,98 | 373,26 | 476,67 | −685,01 | −2 091,13 | −3 156,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −136 | −124 | −168 | −168 | −824 | −803 | −799 | −766 | −102 | −87 | −82 | −108 | −114 | −78 | −21 | −65 | −56 | −104 | −139 | −453 |
| Ändring (%) | −8,32 | 34,70 | 0,18 | 390,18 | −2,45 | −0,50 | −4,13 | −86,68 | −14,40 | −6,29 | 31,75 | 5,28 | −31,16 | −72,76 | 206,57 | −13,63 | 83,51 | 34,59 | 225,20 | |
| % av kassaflödet | −400,59 | −164,03 | −273,57 | −168,17 | 11 128,38 | 1 479,37 | 745,62 | 583,63 | 276,69 | 183,23 | 211,63 | −7 193,33 | −237,16 | −34,31 | −12,92 | −41,38 | −50,22 | 131,51 | 493,97 | 2 422,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −247 | −233 | −212 | −134 | 492 | 456 | 415 | 354 | −189 | −252 | −278 | −273 | −349 | −289 | −384 | −365 | −392 | −520 | −515 | −174 |
| Ändring (%) | −5,59 | −9,14 | −36,73 | −467,46 | −7,49 | −8,87 | −14,60 | −153,23 | 33,39 | 10,61 | −1,90 | 27,65 | −17,18 | 33,15 | −5,05 | 7,37 | 32,64 | −0,98 | −66,25 | |
| % av kassaflödet | −728,32 | −307,11 | −345,51 | −134,13 | −6 654,05 | −838,86 | −387,22 | −269,99 | 511,38 | 527,67 | 719,38 | −18 206,67 | −727,77 | −126,68 | −233,25 | −231,31 | −348,98 | 660,48 | 1 825,18 | 928,88 |
| Kassaflöde | 34 | 76 | 61 | 100 | −7 | −54 | −107 | −131 | −37 | −48 | −39 | 2 | 48 | 228 | 165 | 158 | 112 | −79 | −28 | −19 |
| Ändring (%) | 123,89 | −19,24 | 62,97 | −107,41 | 633,78 | 97,42 | 22,48 | −71,90 | 29,27 | −18,87 | −103,88 | 3 093,33 | 375,78 | −27,69 | −4,25 | −28,83 | −170,08 | −64,17 | −33,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
