Kassaflödesanalys (TTM)
Morinaga Milk Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 631 | 40 268 | 23 836 | 19 382 | 39 018 | 56 583 | 6 649 | −12 456 | 35 980 | 35 716 |
| Ändring (%) | −13,65 | −40,81 | −18,69 | 101,31 | 45,02 | −88,25 | −287,34 | −388,86 | −0,73 | |
| % av kassaflödet | 387,62 | 926,34 | −451,78 | −772,19 | 79,62 | 129,92 | −16,71 | 34,63 | 161,18 | −1 428,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 969 | 8 371 | 5 688 | −25 463 | 31 967 | 25 223 | −40 573 | −18 786 | −19 891 | −38 870 |
| Ändring (%) | −149,33 | −32,05 | −547,66 | −225,54 | −21,10 | −260,86 | −53,70 | 5,88 | 95,42 | |
| % av kassaflödet | −141,06 | 192,57 | −107,81 | 1 014,46 | 65,23 | 57,91 | 102,00 | 52,23 | −89,11 | 1 554,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 673 | −44 522 | −35 384 | 2 925 | −22 682 | −38 624 | −6 303 | −5 028 | 7 109 | −503 |
| Ändring (%) | 151,92 | −20,52 | −108,27 | −875,45 | 70,28 | −83,68 | −20,23 | −241,39 | −107,08 | |
| % av kassaflödet | −146,91 | −1 024,20 | 670,66 | −116,53 | −46,29 | −88,68 | 15,85 | 13,98 | 31,85 | 20,12 |
| Kassaflöde | 12 030 | 4 347 | −5 276 | −2 510 | 49 005 | 43 552 | −39 779 | −35 969 | 22 323 | −2 500 |
| Ändring (%) | −63,87 | −221,37 | −52,43 | −2 052,39 | −11,13 | −191,34 | −9,58 | −162,06 | −111,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
