Kassaflödesanalys (TTM)
Mitsui Kinzoku Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 875 | 60 672 | 56 785 | 43 009 | 71 113 | 75 343 | 72 617 | 76 697 | 68 736 | 87 541 |
| Ändring (%) | 73,97 | −6,41 | −24,26 | 65,34 | 5,95 | −3,62 | 5,62 | −10,38 | 27,36 | |
| % av kassaflödet | −1 434,59 | −7 699,49 | 588,51 | −1 537,68 | −10 957,32 | 1 330,68 | 829,72 | 639,94 | 7 855,54 | 634,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 313 | −25 538 | −29 280 | −31 641 | −35 901 | −34 914 | −18 738 | −20 873 | −26 688 | −24 465 |
| Ändring (%) | 66,77 | 14,65 | 8,06 | 13,46 | −2,75 | −46,33 | 11,39 | 27,86 | −8,33 | |
| % av kassaflödet | 629,91 | 3 240,86 | −303,45 | 1 131,25 | 5 531,74 | −616,64 | −214,10 | −174,16 | −3 050,06 | −177,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 794 | −37 521 | −20 955 | −14 683 | −36 552 | −36 557 | −44 736 | −43 634 | −39 539 | −53 157 |
| Ändring (%) | 64,61 | −44,15 | −29,93 | 148,94 | 0,01 | 22,37 | −2,46 | −9,38 | 34,44 | |
| % av kassaflödet | 937,64 | 4 761,55 | −217,17 | 524,96 | 5 632,05 | −645,66 | −511,15 | −364,07 | −4 518,74 | −385,03 |
| Kassaflöde | −2 431 | −788 | 9 649 | −2 797 | −649 | 5 662 | 8 752 | 11 985 | 875 | 13 806 |
| Ändring (%) | −67,59 | −1 324,49 | −128,99 | −76,80 | −972,42 | 54,57 | 36,94 | −92,70 | 1 477,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
