Kassaflödesanalys (TTM)
MONETA Money Bank, a.s. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 795 | 53 964 | −12 262 | −5 085 | −5 266 | −25 560 | −12 133 | −18 062 | −9 676 | 7 246 | 10 666 | 6 512 | 3 391 | 83 | −5 522 | −5 677 | −4 165 | −4 677 | −6 207 | −1 264 |
| Ändring (%) | 50,76 | −122,72 | −58,53 | 3,56 | 385,38 | −52,53 | 48,87 | −46,43 | −174,89 | 47,20 | −38,95 | −47,93 | −97,55 | −6 753,01 | 2,81 | −26,63 | 12,29 | 32,71 | −79,64 | |
| % av kassaflödet | −65,11 | −133,52 | 369,00 | −29,05 | −26,45 | −154,79 | −51,36 | 605,50 | −35,97 | 16,97 | 37,87 | 17,53 | 10,18 | 0,52 | −46,14 | −318,40 | 28,48 | 22,25 | 70,79 | 353,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 054 | −27 008 | −16 960 | −8 832 | −5 427 | −6 507 | −11 156 | −32 939 | −27 818 | −35 080 | −44 256 | −21 198 | −21 579 | −15 455 | −14 552 | −21 455 | −23 852 | −23 452 | −6 432 | −9 456 |
| Ändring (%) | 17,15 | −37,20 | −47,92 | −38,55 | 19,90 | 71,45 | 195,26 | −15,55 | 26,11 | 26,16 | −52,10 | 1,80 | −28,38 | −5,84 | 47,44 | 11,17 | −1,68 | −72,57 | 47,01 | |
| % av kassaflödet | 41,93 | 66,83 | 510,38 | −50,46 | −27,26 | −39,41 | −47,22 | 1 104,22 | −103,40 | −82,17 | −157,15 | −57,07 | −64,76 | −96,80 | −121,59 | −1 203,31 | 163,11 | 111,55 | 73,36 | 2 641,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −67 607 | −67 305 | 25 939 | 31 427 | 30 555 | 48 628 | 46 920 | 48 089 | 64 469 | 70 441 | 61 708 | 51 711 | 51 429 | 31 312 | 31 977 | 28 947 | 13 449 | 7 200 | 3 995 | 10 407 |
| Ändring (%) | −0,45 | −138,54 | 21,16 | −2,77 | 59,15 | −3,51 | 2,49 | 34,06 | 9,26 | −12,40 | −16,20 | −0,55 | −39,12 | 2,12 | −9,48 | −53,54 | −46,46 | −44,51 | 160,50 | |
| % av kassaflödet | 122,98 | 166,53 | −780,59 | 179,54 | 153,50 | 294,48 | 198,60 | −1 612,10 | 239,64 | 164,99 | 219,12 | 139,21 | 154,33 | 196,12 | 267,19 | 1 623,50 | −91,97 | −34,25 | −45,56 | −2 906,98 |
| Kassaflöde | −54 976 | −40 415 | −3 323 | 17 504 | 19 906 | 16 513 | 23 625 | −2 983 | 26 902 | 42 694 | 28 162 | 37 145 | 33 323 | 15 966 | 11 968 | 1 783 | −14 623 | −21 023 | −8 768 | −358 |
| Ändring (%) | −26,49 | −91,78 | −626,75 | 13,72 | −17,05 | 43,07 | −112,63 | −1 001,84 | 58,70 | −34,04 | 31,90 | −10,29 | −52,09 | −25,04 | −85,10 | −920,13 | 43,77 | −58,29 | −95,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
