Kassaflödesanalys (TTM)
MKS Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 443 | 513 | 565 | 591 | 592 | 640 | 554 | 494 | 540 | 529 | 525 | 361 | 322 | 319 | 349 | 530 | 533 | 528 | 602 | 645 |
| Ändring (%) | 15,75 | 10,19 | 4,60 | 0,15 | 8,07 | −13,44 | −10,83 | 9,31 | −2,04 | −0,76 | −31,24 | −10,80 | −0,93 | 9,40 | 51,86 | 0,57 | −0,94 | 14,02 | 7,14 | |
| % av kassaflödet | 414,21 | 265,80 | 218,85 | 181,16 | 423,00 | 178,77 | 178,14 | 159,35 | 215,14 | −928,07 | −400,76 | −117,21 | −1 288,00 | −938,24 | −997,14 | 569,89 | 26 650,00 | −327,95 | −316,84 | −366,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −212 | −202 | −249 | −203 | −381 | −205 | −173 | −106 | −4 354 | −4 552 | −4 592 | −4 585 | −102 | −84 | −85 | −94 | −100 | −117 | −117 | −118 |
| Ändring (%) | −4,63 | 23,47 | −18,60 | 87,73 | −46,21 | −15,61 | −38,73 | 4 007,55 | 4,55 | 0,88 | −0,15 | −97,78 | −17,65 | 1,19 | 10,59 | 6,38 | 17,00 | −0,00 | 0,85 | |
| % av kassaflödet | −197,94 | −104,66 | −96,55 | −62,19 | −272,21 | −57,26 | −55,63 | −34,19 | −1 734,66 | 7 985,96 | 3 505,34 | 1 488,64 | 408,00 | 247,06 | 242,86 | −101,08 | −5 000,00 | 72,67 | 61,58 | 67,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −129 | −122 | −63 | −64 | −68 | −65 | −59 | −55 | 4 105 | 3 971 | 3 945 | 3 924 | −253 | −259 | −288 | −340 | −446 | −549 | −657 | −699 |
| Ändring (%) | −5,50 | −48,36 | 2,06 | 6,07 | −4,69 | −9,23 | −6,78 | −7 563,64 | −3,26 | −0,65 | −0,53 | −106,45 | 2,37 | 11,20 | 18,06 | 31,18 | 23,09 | 19,67 | 6,39 | |
| % av kassaflödet | −120,65 | −63,21 | −24,39 | −19,70 | −48,71 | −18,16 | −18,97 | −17,74 | 1 635,46 | −6 966,67 | −3 011,45 | −1 274,03 | 1 012,00 | 761,76 | 822,86 | −365,59 | −22 300,00 | 340,99 | 345,79 | 397,16 |
| Kassaflöde | 107 | 193 | 258 | 326 | 140 | 358 | 311 | 310 | 251 | −57 | −131 | −308 | −25 | −34 | −35 | 93 | 2 | −161 | −190 | −176 |
| Ändring (%) | 80,37 | 33,83 | 26,36 | −57,11 | 155,71 | −13,13 | −0,32 | −19,03 | −122,71 | 129,82 | 135,11 | −91,88 | 36,00 | 2,94 | −365,71 | −97,85 | −8 150,00 | 18,01 | −7,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
