Kassaflödesanalys (TTM)
Makita Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 714 | −12 944 | −59 410 | −103 660 | −73 266 | −84 161 | −47 468 | 44 430 | 85 025 | 170 874 | 235 974 | 237 086 | 215 634 | 191 645 | 157 152 | 129 874 | 113 259 | 101 177 | 94 456 | 102 336 |
| Ändring (%) | −139,57 | 358,98 | 74,48 | −29,32 | 14,87 | −43,60 | −193,60 | 91,37 | 100,97 | 38,10 | 0,47 | −9,05 | −11,12 | −18,00 | −17,36 | −12,79 | −10,67 | −6,64 | 8,34 | |
| % av kassaflödet | −118,19 | 29,10 | 77,53 | 133,61 | −3 167,57 | −878,05 | −76,51 | 48,47 | 289,73 | 1 267,89 | 3 139,62 | 698,85 | 341,70 | 187,31 | 142,10 | 229,32 | 316,68 | 524,48 | 412,83 | 2 492,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 002 | −22 547 | −25 376 | −27 891 | −29 696 | −45 572 | −44 964 | −37 680 | −33 575 | −31 772 | −30 747 | −25 619 | −32 619 | −20 997 | −18 929 | −37 872 | −15 124 | −26 597 | −22 302 | −17 634 |
| Ändring (%) | −47,57 | 12,55 | 9,91 | 6,47 | 53,46 | −1,33 | −16,20 | −10,89 | −5,37 | −3,23 | −16,68 | 27,32 | −35,63 | −9,85 | 100,07 | −60,07 | 75,86 | −16,15 | −20,93 | |
| % av kassaflödet | 155,35 | 50,69 | 33,12 | 35,95 | −1 283,87 | −475,45 | −72,47 | −41,11 | −114,41 | −235,75 | −409,09 | −75,52 | −51,69 | −20,52 | −17,12 | −66,87 | −42,29 | −137,87 | −97,47 | −429,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 387 | −16 721 | −777 | 52 626 | 108 088 | 144 845 | 158 508 | 80 970 | −35 627 | −142 378 | −208 235 | −191 277 | −136 050 | −68 348 | −37 037 | −33 545 | −53 371 | −66 016 | −64 033 | −99 167 |
| Ändring (%) | −36,63 | −95,35 | −6 872,97 | 105,39 | 34,01 | 9,43 | −48,92 | −144,00 | 299,64 | 46,26 | −8,14 | −28,87 | −49,76 | −45,81 | −9,43 | 59,10 | 23,69 | −3,00 | 54,87 | |
| % av kassaflödet | 95,33 | 37,59 | 1,01 | −67,83 | 4 673,07 | 1 511,16 | 255,49 | 88,33 | −121,40 | −1 056,45 | −2 770,56 | −563,82 | −215,59 | −66,80 | −33,49 | −59,23 | −149,23 | −342,21 | −279,86 | −2 415,17 |
| Kassaflöde | −27 680 | −44 478 | −76 625 | −77 583 | 2 313 | 9 585 | 62 041 | 91 663 | 29 346 | 13 477 | 7 516 | 33 925 | 63 106 | 102 312 | 110 593 | 56 634 | 35 764 | 19 291 | 22 880 | 4 106 |
| Ändring (%) | 60,69 | 72,28 | 1,25 | −102,98 | 314,40 | 547,27 | 47,75 | −67,98 | −54,08 | −44,23 | 351,37 | 86,02 | 62,13 | 8,09 | −48,79 | −36,85 | −46,06 | 18,60 | −82,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
