Kassaflödesanalys (TTM)
Tokio Marine Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 080 482 | 1 102 240 | 871 423 | 1 007 582 | 1 126 101 | 1 072 124 | 1 008 874 | 1 345 080 | 1 434 686 | 584 259 |
| Ändring (%) | 2,01 | −20,94 | 15,62 | 11,76 | −4,79 | −5,90 | 33,32 | 6,66 | −59,28 | |
| % av kassaflödet | −1 064,64 | −8 839,84 | −901,94 | 1 377,14 | −1 318,99 | 1 055,26 | 136,82 | 351,37 | 131,90 | 94,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −320 452 | −665 444 | −485 635 | 18 193 | −337 515 | −627 647 | 540 919 | 164 619 | 421 735 | 639 725 |
| Ändring (%) | 107,66 | −27,02 | −103,75 | −1 955,19 | 85,96 | −186,18 | −69,57 | 156,19 | 51,69 | |
| % av kassaflödet | 315,75 | 5 336,79 | 502,64 | 24,87 | 395,33 | −617,77 | 73,35 | 43,00 | 38,77 | 103,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −877 402 | −504 629 | −586 399 | −1 009 226 | −910 490 | −406 204 | −886 852 | −1 188 437 | −718 770 | −624 251 |
| Ändring (%) | −42,49 | 16,20 | 72,11 | −9,78 | −55,39 | 118,33 | 34,01 | −39,52 | −13,15 | |
| % av kassaflödet | 864,54 | 4 047,07 | 606,94 | −1 379,38 | 1 066,45 | −399,81 | −120,27 | −310,45 | −66,08 | −101,46 |
| Kassaflöde | −101 488 | −12 469 | −96 616 | 73 165 | −85 376 | 101 598 | 737 399 | 382 813 | 1 087 697 | 615 275 |
| Ändring (%) | −87,71 | 674,85 | −175,73 | −216,69 | −219,00 | 625,80 | −48,09 | 184,13 | −43,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
