Kassaflödesanalys (TTM)
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 53 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 46 | 56 | 73 | 91 | 107 | 123 | 108 | 92 | 87 | 82 | 92 | 102 | 85 | 68 |
| Ändring (%) | −18,98 | −3,82 | −3,97 | −4,40 | −4,60 | 27,48 | 21,56 | 30,27 | 23,24 | 17,95 | 15,22 | −12,59 | −14,40 | −5,65 | −5,99 | 12,76 | 11,32 | −17,03 | −20,52 | |
| % av kassaflödet | −441,76 | −1 611,68 | −523,87 | −302,68 | −888,19 | 792,36 | 496,52 | 400,12 | 792,32 | 2 034,59 | 427,95 | 270,67 | 505,07 | −3 210,74 | −415,22 | −209,54 | −431,94 | −2 797,19 | −8 386,49 | 4 131,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −20 | −23 | −26 | −16 | −7 | −12 | −18 | −30 | −41 | −37 | −33 | −36 | −39 | −52 | −66 | −49 | −31 | −10 | 12 |
| Ändring (%) | 34,60 | 16,82 | 14,40 | −37,08 | −58,94 | 81,18 | 44,81 | 66,56 | 39,96 | −10,62 | −11,88 | 9,87 | 8,99 | 34,29 | 25,53 | −26,23 | −35,55 | −68,80 | −220,48 | |
| % av kassaflödet | 120,80 | 732,16 | 289,05 | 198,95 | 384,22 | −147,54 | −131,40 | −126,14 | −319,35 | −931,36 | −148,45 | −71,81 | −168,42 | 1 363,13 | 250,90 | 169,07 | 228,01 | 854,91 | 963,91 | 719,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −51 | −26 | −26 | −26 | −26 | −25 | −25 | −25 | −35 | −45 | −45 | −45 | −50 | −55 | −55 | −56 | −66 | −76 | −76 | −76 |
| Ändring (%) | −49,44 | −0,00 | −0,00 | −0,32 | −0,32 | −0,00 | −0,00 | 39,22 | 28,17 | −0,33 | −0,33 | 11,43 | 10,26 | 0,09 | 0,09 | 18,06 | 15,30 | 0,26 | 0,26 | |
| % av kassaflödet | 419,92 | 955,93 | 323,06 | 194,38 | 594,71 | −554,33 | −272,48 | −180,63 | −382,27 | −1 020,95 | −181,46 | −99,28 | −236,16 | 1 933,69 | 265,28 | 142,53 | 307,62 | 2 063,37 | 7 475,54 | −4 645,60 |
| Kassaflöde | −12 | −3 | −8 | −13 | −4 | 5 | 9 | 14 | 9 | 4 | 25 | 45 | 21 | −3 | −21 | −39 | −21 | −4 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −77,79 | 195,90 | 66,20 | −67,42 | −206,94 | 103,44 | 50,85 | −34,21 | −52,01 | 460,78 | 82,17 | −53,15 | −113,47 | 629,58 | 86,29 | −45,30 | −82,81 | −72,33 | −261,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
