Kassaflödesanalys (TTM)
McPherson's Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 18 | 3 | 5 | 8 | 19 | 13 | 8 | 7 | 7 | 13 | 19 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| Ändring (%) | −4,68 | −84,70 | 93,49 | 48,32 | 140,27 | −28,07 | −39,02 | −9,82 | −10,89 | 95,68 | 48,90 | −35,30 | −18,75 | −23,08 | −35,67 | −55,45 | |
| % av kassaflödet | 1 324,82 | 288,07 | 1 314,15 | −1 418,37 | −822,45 | 321,09 | 391,95 | 788,77 | −289,58 | −107,20 | −362,46 | −1 983,16 | 69,59 | 103,39 | 464,42 | −72,81 | −14,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −33 | −32 | −17 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | 16 | 15 | 15 | 6 | −4 |
| Ändring (%) | 60,28 | −3,22 | −46,77 | −87,85 | 9,68 | 6,52 | 6,12 | −13,73 | −15,92 | −18,63 | −22,90 | −1 504,66 | −5,02 | −5,28 | −62,34 | −165,51 | |
| % av kassaflödet | −1 470,66 | −537,69 | −15 512,68 | 4 606,39 | 218,72 | −38,98 | −70,46 | −246,76 | 86,66 | 30,27 | 42,56 | 120,58 | 91,86 | 159,56 | 882,54 | −81,00 | 23,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 21 | 29 | 11 | −7 | −11 | −8 | −5 | −8 | −11 | −15 | −19 | −11 | −16 | −21 | −17 | −14 |
| Ändring (%) | 515,29 | 36,86 | −61,34 | −158,63 | 58,85 | −27,92 | −38,73 | 66,58 | 39,97 | 36,55 | 26,77 | −42,28 | 45,06 | 31,07 | −16,43 | −19,66 | |
| % av kassaflödet | 250,61 | 351,74 | 14 349,76 | −3 094,97 | 709,47 | −183,13 | −224,01 | −452,95 | 307,17 | 178,62 | 421,44 | 1 963,20 | −61,46 | −163,03 | −1 247,80 | 254,12 | 90,99 |
| Kassaflöde | 1 | 6 | 0 | −0 | −1 | 6 | 3 | 1 | −3 | −6 | −4 | −1 | 18 | 10 | 2 | −7 | −15 |
| Ändring (%) | 338,38 | −96,65 | −279,27 | 155,78 | −715,43 | −41,07 | −69,70 | −345,64 | 140,71 | −42,13 | −72,79 | −1 943,87 | −45,32 | −82,88 | −510,36 | 124,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
