Kassaflödesanalys (TTM)
COLTENE Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 | 36 | 33 | 31 | 30 | 27 | 23 | 28 | 33 | 29 | 26 | 24 | 22 | 25 | 29 | 21 | 14 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | −9,46 | −10,45 | −3,55 | −3,68 | −11,23 | −12,65 | 19,80 | 16,52 | −10,27 | −11,45 | −7,91 | −8,59 | 15,31 | 13,28 | −26,05 | −35,23 | 0,35 | 0,35 | |
| % av kassaflödet | −506,67 | −351,58 | −255,22 | −400,78 | −1 038,04 | −1 213,58 | −1 552,09 | −1 647,53 | −1 723,46 | −755,96 | −442,97 | −3 308,64 | 494,95 | 637,13 | 816,76 | −533,62 | −119,85 | −217,73 | −1 151,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −10 | −10 | −9 | −9 | −8 | −8 | −8 | −9 | −9 | −9 | −8 | −7 | −8 | −9 | −8 | −8 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | −1,22 | −1,24 | −6,60 | −7,07 | −1,79 | −1,83 | 2,38 | 2,32 | −0,15 | −0,15 | −6,78 | −7,27 | 7,60 | 7,06 | −5,03 | −5,30 | −13,11 | −15,09 | |
| % av kassaflödet | 126,85 | 96,03 | 76,88 | 116,91 | 292,16 | 377,89 | 543,21 | 492,78 | 452,66 | 220,95 | 145,99 | 1 103,80 | −167,50 | −201,20 | −243,78 | 204,55 | 67,18 | 105,66 | 472,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −39 | −37 | −36 | −30 | −24 | −20 | −16 | −20 | −25 | −23 | −22 | −16 | −10 | −14 | −17 | −17 | −16 | −12 | −8 |
| Ändring (%) | −3,65 | −3,79 | −16,37 | −19,58 | −16,95 | −20,41 | 27,38 | 21,49 | −5,51 | −5,83 | −27,06 | −37,09 | 34,79 | 25,81 | −2,60 | −2,67 | −24,72 | −32,84 | |
| % av kassaflödet | 488,30 | 360,58 | 281,22 | 382,89 | 828,01 | 905,70 | 1 055,53 | 1 191,34 | 1 299,37 | 600,23 | 374,06 | 2 213,00 | −227,82 | −342,82 | −488,10 | 420,02 | 141,77 | 193,20 | 684,03 |
| Kassaflöde | −8 | −10 | −13 | −8 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −6 | −1 | 4 | 4 | 3 | −4 | −11 | −6 | −1 |
| Ändring (%) | 30,48 | 23,36 | −38,58 | −62,81 | −24,07 | −31,70 | 12,86 | 11,39 | 104,56 | 51,11 | −87,67 | −711,07 | −10,42 | −11,64 | −213,18 | 188,35 | −44,76 | −81,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
