Kassaflödesanalys (TTM)
MGP Ingredients, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 95 | 95 | 88 | 94 | 84 | 90 | 89 | 72 | 66 | 65 | 84 | 103 | 93 | 109 | 102 | 122 | 129 | 121 | 122 | 84 |
| Ändring (%) | −0,15 | −6,68 | 5,94 | −10,35 | 7,04 | −0,89 | −19,35 | −7,88 | −1,19 | 28,33 | 23,40 | −9,84 | 16,61 | −5,90 | 19,61 | 5,49 | −6,07 | 0,26 | −31,05 | |
| % av kassaflödet | 371,49 | −2 486,41 | −93 896,81 | 1 985,62 | 48 737,21 | 260,00 | 337,89 | 1 618,02 | −427,49 | −288,32 | −284,00 | −845,27 | −9 832,17 | −1 497,52 | 1 485,52 | 19 892,52 | −3 496,42 | −1 654,81 | −1 783,77 | −859,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −177 | −193 | −183 | −181 | −32 | −25 | −48 | −53 | −164 | −163 | −159 | −170 | −57 | −66 | −72 | −64 | −70 | −59 | −46 | −29 |
| Ändring (%) | 8,92 | −5,53 | −0,72 | −82,42 | −20,87 | 89,61 | 10,27 | 210,89 | −0,72 | −2,15 | 6,48 | −66,20 | 14,60 | 8,95 | −10,26 | 9,11 | −15,62 | −23,00 | −35,48 | |
| % av kassaflödet | −696,03 | 5 081,49 | 194 275,53 | −3 850,33 | −18 527,91 | −73,07 | −181,65 | −1 189,38 | 1 060,55 | 718,68 | 539,79 | 1 386,34 | 6 045,36 | 904,90 | −1 039,33 | −10 441,95 | 1 898,35 | 807,10 | 668,21 | 301,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 108 | 95 | 94 | 93 | −52 | −30 | −15 | −15 | 82 | 75 | 46 | 54 | −37 | −50 | −24 | −58 | −64 | −70 | −84 | −64 |
| Ändring (%) | −12,32 | −0,66 | −1,54 | −155,72 | −42,20 | −50,62 | 0,60 | −654,45 | −9,25 | −38,55 | 17,50 | −168,23 | 36,67 | −52,69 | 142,76 | 10,11 | 10,08 | 19,25 | −22,90 | |
| % av kassaflödet | 424,53 | −2 495,14 | −100 305,32 | 1 971,35 | −30 070,35 | −86,63 | −56,09 | −335,03 | −532,78 | −330,02 | −155,67 | −441,18 | 3 883,65 | 693,26 | −345,72 | −9 395,61 | 1 723,84 | 956,19 | 1 225,92 | 660,10 |
| Kassaflöde | 25 | −4 | −0 | 5 | 0 | 35 | 26 | 4 | −15 | −23 | −30 | −12 | −1 | −7 | 7 | 1 | −4 | −7 | −7 | −10 |
| Ändring (%) | −114,92 | −97,53 | −5 109,57 | −96,35 | 19 965,12 | −23,73 | −83,16 | −448,66 | 46,51 | 30,28 | −58,54 | −92,25 | 665,61 | −194,86 | −91,07 | −700,16 | 98,46 | −6,99 | 43,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
