Kassaflödesanalys (TTM)
VERSES AI Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −6 | −9 | −13 | −17 | −17 | −19 | −24 | −26 | −30 | −30 | −30 | −32 | −33 | −35 | −35 | −30 |
| Ändring (%) | 363,57 | 45,66 | 44,44 | 23,90 | 4,91 | 11,09 | 22,56 | 9,36 | 14,31 | 2,81 | −0,66 | 4,79 | 4,48 | 5,13 | 1,31 | −14,55 | |
| % av kassaflödet | −618,84 | −113,68 | −439,89 | −192,98 | 244,61 | 841,34 | −544,35 | −535,64 | −977,22 | 844,43 | −849,75 | 297,50 | 654,12 | −843,26 | 531,72 | 3 433,30 | 3 722,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −0 | −1 | |
| Ändring (%) | −11,50 | −140,48 | −19,07 | −51,07 | 514,32 | 22,89 | 36,34 | −17,59 | −1,23 | 2,66 | −64,63 | 13,33 | −33,15 | −64,18 | 346,07 | ||
| % av kassaflödet | 18,66 | 43,86 | −5,39 | 4,46 | 7,16 | −25,63 | −25,29 | −57,51 | 35,83 | −34,64 | 12,53 | 9,30 | −13,01 | 5,21 | 11,90 | 67,38 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 11 | 11 | 21 | 11 | 16 | 24 | 29 | 30 | 28 | 35 | 22 | 27 | 38 | 29 | 34 | 30 |
| Ändring (%) | 599,34 | −4,16 | 100,57 | −50,66 | 50,21 | 52,39 | 21,10 | 3,16 | −8,87 | 28,73 | −39,17 | 25,01 | 39,69 | −24,24 | 19,77 | −11,51 | |
| % av kassaflödet | 718,84 | 199,21 | 507,19 | 308,98 | −155,95 | −767,97 | 681,64 | 662,75 | 1 140,62 | −785,79 | 990,07 | −212,26 | −556,76 | 959,65 | −436,03 | −3 328,41 | −3 737,45 |
| Kassaflöde | 0 | 6 | 2 | 7 | −7 | −2 | 4 | 4 | 3 | −4 | 4 | −10 | −5 | 4 | −7 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 2 423,53 | −62,36 | 229,25 | −197,75 | −69,50 | −271,70 | 24,55 | −40,06 | −232,28 | −202,17 | −383,75 | −52,34 | −181,04 | −266,73 | −84,31 | −21,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
