Kassaflödesanalys (TTM)
Lonza Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 249 | 1 233 | 1 217 | 1 092 | 968 | 994 | 1 020 | 1 054 | 1 089 | 1 238 | 1 388 | 1 456 | 1 524 | 1 399 | 1 274 | 1 210 | 1 147 | 1 156 |
| Ändring (%) | −1,28 | −1,30 | −10,23 | −11,40 | 2,69 | 2,62 | 3,38 | 3,27 | 13,73 | 12,07 | 4,90 | 4,67 | −8,20 | −8,93 | −4,98 | −5,25 | 0,78 | |
| % av kassaflödet | −10 408,33 | 259,31 | 126,38 | 112,40 | 98,67 | 269,38 | −419,75 | −2 970,42 | 633,14 | 822,92 | 1 075,97 | −1 693,02 | −506,31 | −425,23 | −356,86 | −285,83 | −234,08 | −354,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 033 | −6 | 1 021 | 1 150 | 1 279 | 152 | −974 | −1 104 | −1 233 | −1 164 | −1 096 | −1 406 | −1 715 | −2 316 | −2 916 | −2 444 | −1 973 | −718 |
| Ändring (%) | −99,42 | −17 116,67 | 12,63 | 11,22 | −88,08 | −738,69 | 13,30 | 11,74 | −5,56 | −5,88 | 28,24 | 22,02 | 35,01 | 25,93 | −16,17 | −19,29 | −63,61 | |
| % av kassaflödet | 8 608,33 | −1,26 | 106,02 | 118,31 | 130,38 | 41,33 | 400,82 | 3 108,45 | −716,86 | −773,75 | −849,61 | 1 634,30 | 569,77 | 703,80 | 816,81 | 577,21 | 402,65 | 220,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −237 | −760 | −1 283 | −1 272 | −1 262 | −773 | −284 | 21 | 326 | 87 | −152 | −130 | −108 | 588 | 1 283 | 813 | 343 | −756 |
| Ändring (%) | 220,68 | 68,82 | −0,82 | −0,83 | −38,75 | −63,26 | −107,39 | 1 452,38 | −73,31 | −274,71 | −14,47 | −16,92 | −643,98 | 118,38 | −36,63 | −57,81 | −320,41 | |
| % av kassaflödet | 1 975,00 | −159,83 | −133,23 | −130,92 | −128,64 | −209,49 | 116,87 | −59,15 | 189,53 | 57,81 | −117,83 | 151,16 | 35,88 | −178,57 | −359,38 | −191,97 | −70,00 | 231,90 |
| Kassaflöde | −12 | 476 | 963 | 972 | 981 | 369 | −243 | −36 | 172 | 150 | 129 | −86 | −301 | −329 | −357 | −424 | −490 | −326 |
| Ändring (%) | −4 062,50 | 102,52 | 0,93 | 0,93 | −62,39 | −165,85 | −85,39 | −584,51 | −12,50 | −14,29 | −166,67 | 250,00 | 9,30 | 8,51 | 18,63 | 15,70 | −33,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
