Kassaflödesanalys (TTM)
LKQ Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 234 | 1 444 | 1 772 | 1 457 | 1 671 | 1 367 | 1 253 | 1 171 | 1 015 | 1 250 | 1 064 | 1 216 | 1 384 | 1 356 | 1 386 | 1 119 | 1 098 | 1 121 | 865 | 948 |
| Ändring (%) | 17,06 | 22,74 | −17,77 | 14,68 | −18,20 | −8,34 | −6,54 | −13,32 | 23,15 | −14,88 | 14,29 | 13,82 | −2,02 | 2,21 | −19,26 | −1,88 | 2,09 | −22,84 | 9,60 | |
| % av kassaflödet | −5 722,85 | −647,53 | 703,04 | −947,92 | −9 168,47 | −3 597,37 | −476,43 | −1 829,69 | −757,46 | 31 250,00 | 7 093,33 | 74,19 | 892,90 | 6 457,14 | 69 300,00 | −69,81 | −2 033,33 | −1 868,33 | −765,49 | −11 850,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −211 | −166 | −154 | −199 | −260 | −419 | −449 | −45 | 26 | 172 | 138 | −278 | −2 461 | −2 442 | −2 433 | −2 435 | −353 | −406 | −368 | −327 |
| Ändring (%) | −21,40 | −7,22 | 29,15 | 30,94 | 60,87 | 7,16 | −89,98 | −157,78 | 561,54 | −19,77 | −301,45 | 785,25 | −0,77 | −0,37 | 0,08 | −85,50 | 15,01 | −9,36 | −11,14 | |
| % av kassaflödet | 979,85 | 74,44 | −61,10 | 129,38 | 1 428,87 | 1 102,63 | 170,72 | 70,31 | −19,40 | 4 300,00 | 920,00 | −16,96 | −1 587,74 | −11 628,57 | −121 650,00 | 151,90 | 653,70 | 676,67 | 325,66 | 4 087,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 062 | −1 513 | −1 386 | −1 431 | −1 428 | −985 | −1 055 | −1 161 | −1 136 | −1 394 | −1 182 | 690 | 1 214 | 1 102 | 1 055 | −273 | −805 | −746 | −593 | −639 |
| Ändring (%) | 42,50 | −8,41 | 3,29 | −0,25 | −31,01 | 7,11 | 10,05 | −2,15 | 22,71 | −15,21 | −158,38 | 75,94 | −9,23 | −4,26 | −125,88 | 194,87 | −7,33 | −20,51 | 7,76 | |
| % av kassaflödet | 4 926,04 | 678,48 | −549,73 | 931,04 | 7 832,83 | 2 592,11 | 401,14 | 1 814,06 | 847,76 | −34 850,00 | −7 880,00 | 42,10 | 783,23 | 5 247,62 | 52 750,00 | 17,03 | 1 490,74 | 1 243,33 | 524,78 | 7 987,50 |
| Kassaflöde | −22 | −223 | 252 | −154 | −18 | −38 | −263 | −64 | −134 | 4 | 15 | 1 639 | 155 | 21 | 2 | −1 603 | −54 | −60 | −113 | −8 |
| Ändring (%) | 934,61 | −213,05 | −160,99 | −88,14 | 108,47 | 592,11 | −75,67 | 109,38 | −102,99 | 275,00 | 10 826,67 | −90,54 | −86,45 | −90,48 | −80 250,00 | −96,63 | 11,11 | 88,33 | −92,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
