Kassaflödesanalys (TTM)
Lake Resources NL Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −5 | −7 | −8 | −10 | −18 | −26 | −27 | −28 | −32 | −37 | −38 | −40 | −32 | −25 | −25 | −26 | −22 | −19 |
| Ändring (%) | 95,56 | 48,87 | 17,33 | 14,77 | 87,14 | 46,57 | 3,01 | 2,92 | 16,55 | 14,20 | 3,91 | 3,76 | −18,80 | −23,15 | 1,88 | 1,84 | −13,19 | −15,19 | |
| % av kassaflödet | −9,50 | −10,06 | −10,26 | −7,60 | −6,37 | −16,85 | −42,16 | 222,95 | 32,16 | 34,39 | 36,27 | 45,64 | 60,01 | 86,10 | 283,87 | 262,46 | 244,67 | 180,65 | 133,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −5 | −10 | −15 | −20 | −25 | −25 | −24 | −24 | −25 | −21 | −18 | −5 | 8 | 9 | 11 | −0 | −11 |
| Ändring (%) | 2,39 | 2,33 | 97,69 | 49,42 | 35,57 | 26,24 | −2,66 | −2,73 | 1,65 | 1,62 | −13,79 | −16,00 | −72,08 | −258,21 | 17,88 | 15,16 | −100,25 | 40 010,91 | |
| % av kassaflödet | −18,74 | −10,38 | −7,28 | −9,08 | −9,91 | −19,01 | −40,95 | 204,66 | 27,91 | 26,02 | 24,42 | 25,49 | 27,14 | 13,39 | −90,87 | −97,21 | −102,47 | 0,22 | 76,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 33 | 57 | 81 | 128 | 174 | 148 | 123 | 62 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 15 | 17 | 10 | 4 | 10 | 16 |
| Ändring (%) | 73,53 | 42,37 | 57,36 | 36,45 | −14,78 | −17,34 | −49,28 | −97,16 | −44,73 | −80,92 | 3 709,36 | 97,37 | 8,84 | 8,13 | −38,37 | −62,26 | 155,43 | 60,85 | |
| % av kassaflödet | 128,24 | 120,44 | 117,55 | 116,68 | 116,28 | 140,14 | 197,74 | −514,89 | −2,05 | −1,04 | −0,18 | −8,46 | −21,16 | −40,69 | −188,75 | −105,57 | −36,47 | −79,24 | −110,88 |
| Kassaflöde | 26 | 47 | 69 | 109 | 150 | 106 | 62 | −12 | −86 | −94 | −102 | −84 | −66 | −38 | −9 | −10 | −11 | −12 | −14 |
| Ändring (%) | 84,77 | 45,88 | 58,53 | 36,92 | −29,29 | −41,42 | −119,48 | 613,36 | 9,02 | 8,27 | −17,42 | −21,10 | −43,40 | −76,69 | 10,19 | 9,25 | 17,58 | 14,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
